ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Seilern Global Trust (A)/  AT0000934583  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.05.2024 Изменение+0.8700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
212.0100EUR +0.41% paying dividend Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - -2.19 -3.21 0.57 -1.04 -3.62 1.28 2.36 -1.43 -0.25 2.13 0.14 -
1995 -1.21 -1.30 -0.77 0.41 2.67 3.31 1.31 3.28 0.10 0.30 2.43 -0.88 -
1996 2.94 1.84 1.98 3.56 2.19 -0.32 -2.52 1.18 3.35 -0.93 2.10 0.77 -
1997 3.34 2.19 0.18 1.31 1.57 1.60 3.88 -2.32 0.79 -1.99 2.07 0.09 +13.27%
1998 2.29 2.68 0.48 -1.22 0.04 1.41 -0.43 -2.92 0.93 3.45 1.73 2.18 +10.97%
1999 2.57 1.28 1.59 1.03 -2.42 1.22 -0.22 0.89 -0.70 0.60 1.84 0.25 +8.11%
2000 0.42 -1.82 1.10 3.01 1.50 0.37 -0.97 1.09 -0.82 3.50 3.64 1.55 +13.12%
2001 -2.39 -0.17 -1.64 4.06 0.00 0.35 -0.58 -2.58 -2.78 2.96 4.73 2.04 +3.68%
2002 -2.05 1.42 1.95 -2.36 -1.01 -5.15 -6.77 1.88 -5.75 2.92 -0.83 -3.97 -18.53%
2003 -4.87 -1.04 1.80 3.14 0.39 1.32 -0.39 1.26 -0.38 2.06 0.67 0.43 +4.24%
2004 1.28 1.21 -1.37 2.68 -1.60 1.19 -2.97 0.09 -0.66 0.47 1.42 1.85 +3.50%
2005 0.38 0.72 -1.12 -1.50 3.07 0.59 2.34 -2.19 -0.16 1.06 2.14 0.21 +5.51%
2006 0.67 2.11 -0.31 -0.59 -2.66 0.04 0.81 1.03 1.56 2.20 1.28 1.48 +7.77%
2007 0.67 -1.39 -0.14 2.95 0.82 -1.16 -2.35 0.13 1.30 -0.21 0.02 -1.00 -0.47%
2008 -6.45 1.65 -2.92 1.85 1.14 -5.54 2.38 5.02 -8.40 -9.24 -5.45 -0.17 -24.21%
2009 0.85 -7.10 -0.05 7.47 0.66 1.78 3.28 1.84 1.15 1.28 1.75 2.36 +15.69%
2010 -1.00 0.57 3.81 0.11 -6.12 -1.24 1.63 -1.51 4.94 2.29 -0.64 2.85 +5.32%
2011 -0.72 2.13 0.12 2.21 0.84 -1.23 0.05 -4.12 -0.87 5.09 -2.38 3.26 +4.10%
2012 1.48 4.25 2.39 0.30 -5.09 0.09 3.54 0.77 2.62 -1.58 1.01 -0.42 +9.38%
2013 4.06 1.38 1.55 -0.10 2.93 -1.15 3.21 -0.87 4.34 3.07 3.01 1.23 +24.93%
2014 -1.37 4.38 -2.27 -1.29 2.23 -0.22 0.17 0.42 0.81 0.00 3.72 1.61 +8.27%
2015 0.41 5.55 2.58 -0.85 1.20 -2.88 3.98 -4.97 -2.95 9.31 -0.49 -0.13 +10.35%
2016 -6.32 1.83 4.98 0.08 1.35 -1.55 4.06 0.07 -0.87 -2.72 1.27 1.47 +3.19%
2017 1.68 3.08 1.31 3.09 1.24 -0.89 1.83 -1.72 2.55 2.85 -0.41 1.24 +16.88%
2018 4.17 -0.27 -2.10 2.31 2.63 1.12 1.13 1.97 0.03 -8.16 3.30 -6.78 -1.49%
2019 6.22 5.09 2.70 3.38 -3.99 2.77 3.24 0.42 0.21 1.20 1.77 2.71 +28.52%
2020 1.20 -6.57 -8.82 9.01 5.87 -1.51 5.10 4.50 -1.71 -0.80 7.79 2.29 +15.70%
2021 -2.06 3.20 0.19 6.77 -0.57 4.48 5.31 2.10 -5.52 5.98 0.78 2.44 +24.85%
2022 -11.85 -1.87 2.19 -7.75 -4.34 -6.04 9.05 -6.86 -10.58 3.97 2.65 -0.18 -29.08%
2023 4.61 0.96 4.17 1.36 0.77 1.93 0.97 -0.51 -5.39 -3.32 7.15 3.65 +16.89%
2024 3.75 1.46 1.47 -4.09 -0.39 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.74% 10.73% 11.34% 16.98% 17.74%
Коэффициент Шарпа 0.19 1.47 0.25 -0.24 0.13
Лучший месяц +3.75% +7.15% +7.15% +9.05% +9.05%
Худший месяц -4.09% -4.09% -5.39% -11.85% -11.85%
Максимальный убыток -6.06% -6.06% -11.52% -34.41% -34.41%
Outperformance +17.56% - +22.65% +47.47% +68.99%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Seilern Global Trust VT Full reinvestment 355.2100 +6.71% -0.46%
Seilern Global Trust (T) reinvestment 348.9900 +6.71% -0.46%
Seilern Global Trust (A) paying dividend 212.0100 +6.71% -0.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.05%
6 месяцев  
+9.28%
1 год  
+6.71%
3 года
  -0.46%
5 лет  
+35.37%
С самого начала  
+462.95%
Год
2023  
+16.89%
2022
  -29.08%
2021  
+24.85%
2020  
+15.70%
2019  
+28.52%
2018
  -1.49%
2017  
+16.88%
2016  
+3.19%
2015  
+10.35%
 

Дивиденды

03.07.2023 3.57 EUR
01.07.2022 3.37 EUR
01.07.2021 3.18 EUR
01.07.2020 3.00 EUR
01.07.2019 2.79 EUR
02.07.2018 2.66 EUR
03.07.2017 2.42 EUR
22.07.2016 1.20 EUR
21.07.2015 1.56 EUR
01.07.2014 0.72 EUR
15.11.2013 2.50 EUR
15.11.2012 2.00 EUR
15.11.2011 1.75 EUR
15.11.2010 1.75 EUR
16.11.2009 1.75 EUR
17.11.2008 1.75 EUR
15.11.2007 1.75 EUR
15.11.2006 1.75 EUR
15.11.2005 1.75 EUR
15.11.2004 1.75 EUR
17.11.2003 1.50 EUR
15.11.2002 1.00 EUR
15.11.2001 5.00 EUR
15.11.2000 6.00 EUR
15.11.1999 5.00 EUR
16.11.1998 5.09 EUR
18.11.1997 3.34 EUR
18.11.1996 2.03 EUR
16.11.1995 1.50 EUR
16.11.1994 1.21 EUR