SEB Zinsglobal/ DE0008474313 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
23.2900EUR | -0.21% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: | 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
Last Distribution: | 15.01.2024 |
Депозитарный банк: | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 16.59 млн EUR |
Дата запуска: | 24.10.1988 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 8.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.50% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.09% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 3.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 94.54% | |
Cash | 4.91% | |
Other Assets | 0.43% | |
Другие | 0.12% |
Страны
United States of America | 56.55% | |
Italy | 12.59% | |
United Kingdom | 10.36% | |
Spain | 7.19% | |
Cash | 4.91% | |
Canada | 3.93% | |
France | 3.92% | |
Другие | 0.55% |
Валюта
US Dollar | 56.85% | |
Euro | 23.52% | |
British Pound | 10.36% | |
Canadian Dollar | 3.93% | |
Другие | 5.34% |