SEB Zinsglobal/ DE0008474313 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 23,6500EUR | -0,13% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | 100% Bloomberg GA TRY (CA, IT, FR, DE, UK, US) TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 01. 15. |
| Letétkezelő bank: | Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 16,02 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1988. 10. 24. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 8,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,09% |
| Visszaváltási díj: | 3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 98,39% | |
| Készpénz | 0,94% | |
| Egyéb eszközök | 0,67% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 57,77% | |
| Olaszország | 14,53% | |
| Egyesült Királyság | 10,71% | |
| Spanyolország | 7,36% | |
| Kanada | 4,01% | |
| Franciaország | 4,00% | |
| Készpénz | 0,94% | |
| Egyéb | 0,68% |
Devizák
| US Dollár | 57,77% | |
| Euro | 25,67% | |
| Brit Font | 10,71% | |
| Kanadai Dollár | 4,01% | |
| Egyéb | 1,84% |
