SEB Total Return Bond Fund
DE0008473414
SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 21.2000EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
15.01.2024 |
| Депозитарный банк: |
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
26.27 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.08.1988 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
8.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.19% |
| Other Assets |
|
1.10% |
| Cash |
|
0.71% |
Страны
| France |
|
27.68% |
| Spain |
|
26.92% |
| Italy |
|
25.13% |
| Belgium |
|
10.93% |
| Denmark |
|
4.27% |
| Finland |
|
3.25% |
| Cash |
|
0.71% |
| Другие |
|
1.11% |
