SEB Total Return Bond Fund
DE0008473414
SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 21,2000EUR |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
26,27 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1988. 08. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
8,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,09% |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,19% |
| Egyéb eszközök |
|
1,10% |
| Készpénz |
|
0,71% |
Országok
| Franciaország |
|
27,68% |
| Spanyolország |
|
26,92% |
| Olaszország |
|
25,13% |
| Belgium |
|
10,93% |
| Dánia |
|
4,27% |
| Finnország |
|
3,25% |
| Készpénz |
|
0,71% |
| Egyéb |
|
1,11% |
