SEB Total Return Bond Fund
DE0008473414
SEB Total Return Bond Fund/ DE0008473414 /
| NAV12/06/2024 |
Diferencia+0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 21.2000EUR |
+0.14% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Aktien, die dem Fonds aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, werden in angemessener Frist veräußert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Government Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/12 |
| Última distribución: |
15/01/2024 |
| Banco depositario: |
Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
26.27 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/08/1988 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
8.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.50% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Cargo por amortización: |
3.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
98.19% |
| Other Assets |
|
1.10% |
| Cash |
|
0.71% |
Países
| France |
|
27.68% |
| Spain |
|
26.92% |
| Italy |
|
25.13% |
| Belgium |
|
10.93% |
| Denmark |
|
4.27% |
| Finland |
|
3.25% |
| Cash |
|
0.71% |
| Otros |
|
1.11% |
