ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SEB Listed Private Equity Fund IC EUR/  LU0385670988  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+1.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
354.1940EUR +0.47% reinvestment Equity Worldwide SEB IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 2.63 -1.63 -4.10 3.84 2.75 1.44 2.42 2.61 2.25 -7.69 1.51 -11.09 -6.18%
2019 8.62 4.68 -0.24 5.04 -4.07 4.97 4.51 -1.28 5.57 0.03 4.38 1.09 +37.91%
2020 1.31 -9.44 -23.38 12.02 1.76 4.11 -0.76 2.52 0.69 -2.88 16.80 4.21 +1.01%
2021 2.20 5.78 6.36 5.57 1.14 2.72 1.48 1.33 -1.74 7.69 -1.80 -0.93 +33.50%
2022 -6.55 -2.14 3.38 -6.98 0.98 -9.88 15.91 -2.56 -10.67 7.07 1.25 -6.93 -18.53%
2023 7.72 1.12 -4.45 -0.54 3.01 2.80 0.91 -0.66 0.04 -8.80 9.78 9.87 +20.94%
2024 1.32 6.31 2.00 -3.08 6.19 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.02% 12.92% 13.93% 18.54% 19.72%
Коэффициент Шарпа 2.58 4.50 1.70 0.19 0.40
Лучший месяц +9.87% +9.87% +9.87% +15.91% +16.80%
Худший месяц -3.08% -3.08% -8.80% -10.67% -23.38%
Максимальный убыток -4.92% -4.92% -11.34% -26.44% -38.54%
Outperformance +1.36% - +1.11% +17.20% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SEB SICAV 2 - SEB Listed Private... reinvestment 489.5850 +26.15% +19.29%
SEB Listed Private Equity Fund I... paying dividend 226.7510 +22.66% +18.51%
SEB Listed Private Equity Fund I... reinvestment 354.1940 +27.47% +23.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.08%
6 месяцев  
+27.00%
1 год  
+27.47%
3 года  
+23.88%
5 лет  
+74.30%
10 лет     -
С самого начала  
+95.17%
Год
2023  
+20.94%
2022
  -18.53%
2021  
+33.50%
2020  
+1.01%
2019  
+37.91%
2018
  -6.18%