SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)
LU0337316045
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse ID (EUR)/ LU0337316045 /
NAV18.09.2024 |
Diff.-0,1350 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
88,7110EUR |
-0,15% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
SEB IM ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie in dänische Pfandbriefe sowie teilweise in Staatsanleihen auf dem dänischen Rentenmarkt. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, lauten auf eine Währung des Europäischen Wirtschaftsraums oder auf Schweizer Franken und weisen eine hohe Bonitätsnote von mindestens "BBB-" nach dem Maßstab von Standard & Poor"s oder eine gleichwertige Bonitätsnote auf. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, bei der künftige Cashflows auf der Grundlage verschiedener Szenarien einschätzt werden, um Wertpapiere auszuwählen, die eine günstige risikobereinigte Rendite zu bieten scheinen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Investmentziel
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Dänemark |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
60% Nykredit Danish Mortgage Bond Index, 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
22.05.2024 |
Depotbank: |
Skandinaviska Enskilda Banken AB, LUX |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Lars Juelskjaer |
Fondsvolumen: |
1,43 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
15.02.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
SEB IM |
Adresse: |
Stephanstraße 14 - 16, 60313, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
seb.de/asset-management
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,00% |
Barmittel |
|
0,69% |
Sonstige |
|
0,31% |
Länder
Dänemark |
|
91,05% |
Barmittel |
|
0,69% |
Sonstige |
|
8,26% |
Währungen
Dänische Krone |
|
99,00% |
Schwedische Krone |
|
0,25% |
Sonstige |
|
0,75% |