SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - Klasse D (EUR)/ LU0133010263 /
NAV25.09.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
0,9220EUR | 0,00% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | SEB IM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,57 | -0,94 | - |
2002 | 0,84 | 0,44 | -1,11 | 0,95 | 0,31 | 0,41 | -0,17 | 2,10 | 1,49 | -0,29 | 0,50 | 1,61 | +7,25% |
2003 | 0,93 | 1,55 | 0,05 | 0,42 | 2,36 | -0,22 | -1,69 | 0,26 | 1,07 | -0,44 | 0,43 | 1,31 | +6,14% |
2004 | 0,25 | 2,12 | 0,94 | -1,62 | -0,21 | -0,20 | 1,10 | 1,63 | 0,50 | 0,54 | 0,37 | 0,61 | +6,14% |
2005 | 0,46 | -0,13 | -0,70 | 1,09 | 0,97 | 0,92 | -0,44 | 0,43 | -0,37 | -1,09 | -0,14 | 0,43 | +1,43% |
2006 | -0,44 | -0,30 | -0,92 | -0,78 | -0,07 | -0,56 | 0,70 | 0,83 | 0,51 | -0,15 | 0,63 | -0,83 | -1,40% |
2007 | -0,10 | 0,91 | -0,29 | -0,39 | -0,23 | -0,55 | 0,30 | 0,42 | -0,29 | 1,17 | -1,02 | -1,03 | -1,12% |
2008 | 1,04 | 0,00 | -1,03 | 1,04 | -1,08 | -1,09 | 0,00 | 1,10 | -7,61 | -1,18 | 1,19 | 0,00 | -7,65% |
2009 | -1,18 | -1,19 | -1,20 | 4,88 | 2,33 | 3,49 | 3,37 | 2,17 | 2,13 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | +16,77% |
2010 | 2,06 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | -0,99 | 0,00 | 2,06 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | +4,16% |
2011 | 0,00 | 1,02 | -1,01 | 1,02 | 0,65 | 0,00 | 1,04 | -1,03 | -2,08 | 2,13 | -3,13 | 3,23 | +1,67% |
2012 | 3,13 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | 0,59 | -1,02 | 2,06 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,78 | +12,10% |
2013 | -1,25 | 1,07 | 0,39 | 1,22 | -0,25 | -1,86 | 0,92 | -0,52 | 0,64 | 1,15 | -0,02 | -0,58 | +0,83% |
2014 | 1,25 | 0,51 | 0,10 | 0,68 | 0,72 | 0,49 | 0,29 | 0,68 | -0,10 | 0,29 | 0,58 | 0,29 | +5,91% |
2015 | 0,96 | 0,66 | -0,09 | -0,38 | -0,45 | -1,95 | 0,99 | -0,59 | -0,99 | 1,40 | 0,59 | -0,88 | -0,78% |
2016 | 0,30 | 0,30 | 1,37 | 0,19 | 0,36 | 0,69 | 1,47 | 0,39 | 0,00 | -0,96 | -0,97 | 0,59 | +3,75% |
2017 | -0,68 | 1,38 | -0,19 | 0,49 | 0,43 | -0,29 | 0,59 | 0,49 | -0,19 | 0,88 | -0,10 | -0,29 | +2,51% |
2018 | -0,29 | -0,19 | -0,10 | 0,00 | -0,58 | 0,00 | 0,30 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,60 | 0,10 | -1,75% |
2019 | 0,70 | 0,80 | 1,09 | 0,59 | -0,01 | 1,29 | 1,08 | 0,49 | -0,87 | -0,10 | -0,29 | -0,20 | +4,65% |
2020 | 1,08 | -0,10 | -6,22 | 3,11 | 0,18 | 1,33 | 1,21 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 0,89 | 0,00 | +2,11% |
2021 | -0,20 | -0,68 | 0,10 | -0,10 | -0,18 | 0,20 | 1,00 | -0,40 | -0,70 | -0,80 | 0,20 | -0,10 | -1,65% |
2022 | -1,41 | -2,35 | -1,47 | -2,23 | -1,12 | -3,02 | 3,70 | -3,56 | -3,46 | 0,48 | 2,62 | -1,16 | -12,52% |
2023 | 2,11 | -1,61 | 0,47 | 0,70 | 0,40 | -0,47 | 1,41 | 0,23 | -0,93 | 0,47 | 2,56 | 2,83 | +8,38% |
2024 | 0,33 | -0,77 | 1,55 | -0,65 | 0,40 | 0,67 | 1,67 | 0,22 | 0,99 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,05% | 3,05% | 3,39% | 4,54% | 3,94% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,90 | 1,31 | 2,07 | -0,89 | -0,92 |
Najlepszy miesiąc | +2,83% | +1,67% | +2,83% | +3,70% | +3,70% |
Najgorszy miesiąc | -0,77% | -0,65% | -0,93% | -3,56% | -6,22% |
Maksymalna strata | -1,20% | -1,20% | -1,32% | -16,15% | -17,06% |
Przewaga wyników | -1,15% | - | -2,93% | -3,04% | -4,16% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond ... | z reinwestycją | 1,7350 | +10,30% | -1,87% | |
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond ... | płacące dywidendę | 0,9220 | +10,43% | -1,84% |
Wyniki
YTD | +4,46% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,66% | ||
1 rok | +10,43% | ||
3 lata | -1,84% | ||
5 lat | -1,11% | ||
10-letnie | +9,07% | ||
Od początku | +74,02% | ||
Rok | |||
2023 | +8,38% | ||
2022 | -12,52% | ||
2021 | -1,65% | ||
2020 | +2,11% | ||
2019 | +4,65% | ||
2018 | -1,75% | ||
2017 | +2,51% | ||
2016 | +3,75% | ||
2015 | -0,78% |
Dywidendy
23.05.2024 | 0,02 EUR |
25.05.2023 | 0,02 EUR |
27.05.2022 | 0,02 EUR |
28.05.2021 | 0,02 EUR |
29.05.2020 | 0,02 EUR |
24.05.2019 | 0,02 EUR |
25.05.2018 | 0,02 EUR |
19.05.2017 | 0,02 EUR |
27.05.2016 | 0,03 EUR |
22.05.2015 | 0,03 EUR |
23.05.2014 | 0,03 EUR |
24.05.2013 | 0,03 EUR |
11.05.2012 | 0,04 EUR |
06.05.2011 | 0,04 EUR |
07.05.2010 | 0,03 EUR |
15.05.2009 | 0,02 EUR |
16.05.2008 | 0,04 EUR |
11.05.2007 | 0,04 EUR |
19.05.2006 | 0,04 EUR |
13.05.2005 | 0,05 EUR |
11.02.2004 | 0,05 EUR |
11.02.2003 | 0,04 EUR |