SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - Klasse D (EUR)/ LU0133010263 /
NAV2024. 09. 24. | Vált.+0,0010 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
0,9220EUR | +0,11% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | SEB IM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,57 | -0,94 | - |
2002 | 0,84 | 0,44 | -1,11 | 0,95 | 0,31 | 0,41 | -0,17 | 2,10 | 1,49 | -0,29 | 0,50 | 1,61 | +7,25% |
2003 | 0,93 | 1,55 | 0,05 | 0,42 | 2,36 | -0,22 | -1,69 | 0,26 | 1,07 | -0,44 | 0,43 | 1,31 | +6,14% |
2004 | 0,25 | 2,12 | 0,94 | -1,62 | -0,21 | -0,20 | 1,10 | 1,63 | 0,50 | 0,54 | 0,37 | 0,61 | +6,14% |
2005 | 0,46 | -0,13 | -0,70 | 1,09 | 0,97 | 0,92 | -0,44 | 0,43 | -0,37 | -1,09 | -0,14 | 0,43 | +1,43% |
2006 | -0,44 | -0,30 | -0,92 | -0,78 | -0,07 | -0,56 | 0,70 | 0,83 | 0,51 | -0,15 | 0,63 | -0,83 | -1,40% |
2007 | -0,10 | 0,91 | -0,29 | -0,39 | -0,23 | -0,55 | 0,30 | 0,42 | -0,29 | 1,17 | -1,02 | -1,03 | -1,12% |
2008 | 1,04 | 0,00 | -1,03 | 1,04 | -1,08 | -1,09 | 0,00 | 1,10 | -7,61 | -1,18 | 1,19 | 0,00 | -7,65% |
2009 | -1,18 | -1,19 | -1,20 | 4,88 | 2,33 | 3,49 | 3,37 | 2,17 | 2,13 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | +16,77% |
2010 | 2,06 | 0,00 | 1,01 | 1,00 | -0,99 | 0,00 | 2,06 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | +4,16% |
2011 | 0,00 | 1,02 | -1,01 | 1,02 | 0,65 | 0,00 | 1,04 | -1,03 | -2,08 | 2,13 | -3,13 | 3,23 | +1,67% |
2012 | 3,13 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | 0,59 | -1,02 | 2,06 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,78 | +12,10% |
2013 | -1,25 | 1,07 | 0,39 | 1,22 | -0,25 | -1,86 | 0,92 | -0,52 | 0,64 | 1,15 | -0,02 | -0,58 | +0,83% |
2014 | 1,25 | 0,51 | 0,10 | 0,68 | 0,72 | 0,49 | 0,29 | 0,68 | -0,10 | 0,29 | 0,58 | 0,29 | +5,91% |
2015 | 0,96 | 0,66 | -0,09 | -0,38 | -0,45 | -1,95 | 0,99 | -0,59 | -0,99 | 1,40 | 0,59 | -0,88 | -0,78% |
2016 | 0,30 | 0,30 | 1,37 | 0,19 | 0,36 | 0,69 | 1,47 | 0,39 | 0,00 | -0,96 | -0,97 | 0,59 | +3,75% |
2017 | -0,68 | 1,38 | -0,19 | 0,49 | 0,43 | -0,29 | 0,59 | 0,49 | -0,19 | 0,88 | -0,10 | -0,29 | +2,51% |
2018 | -0,29 | -0,19 | -0,10 | 0,00 | -0,58 | 0,00 | 0,30 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,60 | 0,10 | -1,75% |
2019 | 0,70 | 0,80 | 1,09 | 0,59 | -0,01 | 1,29 | 1,08 | 0,49 | -0,87 | -0,10 | -0,29 | -0,20 | +4,65% |
2020 | 1,08 | -0,10 | -6,22 | 3,11 | 0,18 | 1,33 | 1,21 | 0,30 | 0,10 | 0,50 | 0,89 | 0,00 | +2,11% |
2021 | -0,20 | -0,68 | 0,10 | -0,10 | -0,18 | 0,20 | 1,00 | -0,40 | -0,70 | -0,80 | 0,20 | -0,10 | -1,65% |
2022 | -1,41 | -2,35 | -1,47 | -2,23 | -1,12 | -3,02 | 3,70 | -3,56 | -3,46 | 0,48 | 2,62 | -1,16 | -12,52% |
2023 | 2,11 | -1,61 | 0,47 | 0,70 | 0,40 | -0,47 | 1,41 | 0,23 | -0,93 | 0,47 | 2,56 | 2,83 | +8,38% |
2024 | 0,33 | -0,77 | 1,55 | -0,65 | 0,40 | 0,67 | 1,67 | 0,22 | 0,88 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,07% | 3,08% | 3,41% | 4,54% | 3,94% |
Sharpe ráta | 0,85 | 1,24 | 2,04 | -0,91 | -0,94 |
Legjobb hónap | +2,83% | +1,67% | +2,83% | +3,70% | +3,70% |
Legrosszabb hónap | -0,77% | -0,65% | -0,93% | -3,56% | -6,22% |
Maximális veszteség | -1,20% | -1,20% | -1,32% | -16,24% | -17,06% |
Túlteljesítés | -1,15% | - | -2,93% | -3,04% | -4,16% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond ... | Újrabefektetés | 1,7370 | +10,43% | -1,75% | |
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond ... | Osztalékfizetés | 0,9220 | +10,43% | -1,84% |
Teljesítmény
YTD | +4,46% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,66% | ||
1 Év | +10,43% | ||
3 Év | -1,84% | ||
5 Év | -1,11% | ||
10 Év | +9,07% | ||
Kezdettől | +74,02% | ||
Év | |||
2023 | +8,38% | ||
2022 | -12,52% | ||
2021 | -1,65% | ||
2020 | +2,11% | ||
2019 | +4,65% | ||
2018 | -1,75% | ||
2017 | +2,51% | ||
2016 | +3,75% | ||
2015 | -0,78% |
Osztalék
2024. 05. 23. | 0,02 EUR |
2023. 05. 25. | 0,02 EUR |
2022. 05. 27. | 0,02 EUR |
2021. 05. 28. | 0,02 EUR |
2020. 05. 29. | 0,02 EUR |
2019. 05. 24. | 0,02 EUR |
2018. 05. 25. | 0,02 EUR |
2017. 05. 19. | 0,02 EUR |
2016. 05. 27. | 0,03 EUR |
2015. 05. 22. | 0,03 EUR |
2014. 05. 23. | 0,03 EUR |
2013. 05. 24. | 0,03 EUR |
2012. 05. 11. | 0,04 EUR |
2011. 05. 06. | 0,04 EUR |
2010. 05. 07. | 0,03 EUR |
2009. 05. 15. | 0,02 EUR |
2008. 05. 16. | 0,04 EUR |
2007. 05. 11. | 0,04 EUR |
2006. 05. 19. | 0,04 EUR |
2005. 05. 13. | 0,05 EUR |
2004. 02. 11. | 0,05 EUR |
2003. 02. 11. | 0,04 EUR |