ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SEB European Equity Small Caps - Klasse D (EUR)/  LU0099984899  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+3.1880 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
416.0870EUR +0.77% paying dividend Equity Europe SEB IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 - - - - - 10.01 -0.22 3.30 -3.33 12.76 24.01 29.48 -
2000 19.50 29.21 -6.69 -7.26 -11.92 3.71 -1.67 11.03 -8.58 -8.39 -21.85 -5.69 -17.74%
2001 3.41 -16.89 -11.88 10.16 1.57 -8.50 -12.13 -12.81 -15.67 9.50 8.65 -1.13 -41.07%
2002 -0.82 -6.50 1.49 -6.86 -5.53 -16.28 -12.96 -3.31 -13.76 8.52 5.18 -12.00 -49.46%
2003 -5.06 -5.90 0.70 9.60 4.72 4.43 7.02 8.99 -6.90 5.59 1.53 1.85 +27.86%
2004 4.43 4.60 -1.70 -0.22 0.16 3.45 -3.58 -1.72 4.52 1.43 4.77 3.87 +21.38%
2005 4.85 3.19 1.22 -3.32 5.07 4.65 5.28 1.14 5.07 -6.94 4.52 5.33 +33.46%
2006 3.91 3.35 9.35 3.34 -6.89 -1.56 -2.31 3.68 2.48 6.11 1.45 6.54 +32.40%
2007 2.21 -1.01 5.71 4.38 2.49 -0.48 1.61 -2.53 -2.69 6.26 -8.95 -2.00 +4.03%
2008 -10.45 4.82 -2.49 5.30 2.89 -8.77 -2.96 1.14 -17.70 -18.79 -7.94 -1.06 -45.95%
2009 -0.33 -6.39 2.31 17.22 5.06 2.82 4.16 3.94 6.66 -1.28 1.83 5.98 +48.71%
2010 0.23 -0.87 5.17 -0.16 -5.19 -1.01 4.90 -1.44 5.08 4.29 1.67 9.19 +23.18%
2011 -0.95 0.01 0.39 2.60 0.03 -2.72 -4.82 -9.19 -6.93 8.50 -2.91 0.94 -15.06%
2012 7.22 6.34 0.05 1.59 -7.28 2.33 4.83 0.19 2.11 0.36 1.26 6.30 +27.37%
2013 0.31 3.34 1.16 0.78 1.89 -3.52 5.74 0.62 4.95 4.52 3.16 2.52 +28.22%
2014 0.89 6.05 0.87 -1.21 3.17 0.70 -3.08 2.16 -0.87 -0.10 3.55 1.78 +14.45%
2015 6.15 10.19 3.49 1.96 3.94 -2.66 8.05 -4.86 -2.10 5.94 4.13 0.38 +39.15%
2016 -8.61 -2.26 2.97 -4.45 4.72 -8.87 5.37 1.66 0.43 -4.91 -0.33 4.05 -11.02%
2017 2.52 3.25 2.46 4.82 4.02 -0.71 0.71 -1.43 3.63 2.37 -1.34 1.26 +23.53%
2018 0.63 -3.56 -1.77 4.57 4.64 -1.74 1.20 -1.01 -0.02 -10.44 -1.39 -6.82 -15.52%
2019 8.36 4.22 0.13 6.68 -2.40 2.85 -2.37 -3.78 3.86 3.71 6.54 2.78 +34.16%
2020 1.89 -7.97 -15.91 15.93 9.72 1.72 6.96 5.53 1.61 -5.25 12.69 10.69 +38.31%
2021 -2.54 1.12 2.61 7.36 4.90 0.61 7.12 5.81 -9.41 5.88 -1.64 4.69 +28.27%
2022 -16.97 -4.81 1.55 -4.74 -0.95 -11.17 14.01 -11.07 -14.79 9.10 7.63 -5.54 -35.53%
2023 3.25 2.22 0.66 0.35 1.58 0.13 0.58 -6.04 -3.85 -8.57 11.29 7.83 +8.10%
2024 1.41 0.90 2.56 -3.10 6.54 -0.34 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.99% 13.64% 15.78% 20.81% 21.21%
Коэффициент Шарпа 1.24 2.26 0.14 -0.44 0.24
Лучший месяц +7.83% +7.83% +11.29% +14.01% +15.93%
Худший месяц -3.10% -3.10% -8.57% -16.97% -16.97%
Максимальный убыток -6.37% -6.37% -22.06% -44.16% -44.16%
Outperformance +28.68% - +29.79% +42.14% +34.85%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SEB European Equity Small Caps I... reinvestment 161.5150 +6.71% -13.40%
SEB European Equity Small Caps -... paying dividend 416.0870 +6.03% -15.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.97%
6 месяцев  
+15.97%
1 год  
+6.03%
3 года
  -15.09%
5 лет  
+52.25%
10 лет  
+139.60%
С самого начала  
+415.23%
Год
2023  
+8.10%
2022
  -35.53%
2021  
+28.27%
2020  
+38.31%
2019  
+34.16%
2018
  -15.52%
2017  
+23.53%
2016
  -11.02%
2015  
+39.15%
 

Дивиденды

22.05.2024 9.04 EUR
25.05.2023 9.59 EUR
27.05.2022 9.41 EUR
28.05.2021 7.23 EUR
29.05.2020 6.14 EUR
23.05.2019 5.56 EUR
24.05.2018 5.36 EUR
19.01.2017 4.12 EUR
15.01.2016 3.66 EUR
16.01.2015 2.89 EUR
16.01.2014 0.92 EUR
17.01.2013 1.26 EUR
19.01.2012 1.29 EUR
20.01.2011 0.14 EUR
21.01.2010 0.41 EUR
22.01.2009 0.42 EUR
17.01.2008 0.10 EUR
19.01.2006 0.16 EUR