ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SEB Danish Mortgage Bond FundUC EUR/  LU1726278622  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-2.9691 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
859.1600EUR -0.34% reinvestment Bonds Bonds: Mixed SEB IM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 -0.72 -0.85 1.74 -0.34 0.88 0.36 -0.28 0.49 -0.24 0.15 0.29 0.25 +1.72%
2019 0.81 0.39 1.36 -0.42 0.55 0.35 0.18 0.57 -0.31 -0.68 -0.26 -0.41 +2.12%
2020 1.24 0.66 -3.11 1.41 -0.03 0.56 0.55 -0.38 0.75 0.23 0.06 0.24 +2.13%
2021 -0.40 -2.76 0.07 -0.77 -1.08 0.67 1.92 -0.89 -2.55 -0.15 1.31 -0.12 -4.75%
2022 -2.01 -3.61 -1.92 -3.95 -2.06 -3.19 4.17 -5.33 -7.07 3.34 3.03 -2.34 -19.61%
2023 1.91 -2.07 1.80 -0.20 -0.04 -0.51 0.68 0.18 -1.00 0.47 2.39 2.74 +6.43%
2024 0.09 -0.31 0.91 -1.11 0.21 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.79% 2.96% 3.46% 5.65% 4.84%
Коэффициент Шарпа -1.56 0.39 0.38 -1.58 -1.56
Лучший месяц +2.74% +2.74% +2.74% +4.17% +4.17%
Худший месяц -1.11% -1.11% -1.11% -7.07% -7.07%
Максимальный убыток -1.33% -1.33% -2.41% -25.44% -27.41%
Outperformance +2.66% - +0.20% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... paying dividend 85.4500 +5.22% -14.22%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... reinvestment 122.5970 +4.71% -15.46%
SEB Danish Mortgage Bond FundUC ... reinvestment 859.1600 +5.10% -14.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.23%
6 месяцев  
+2.42%
1 год  
+5.10%
3 года
  -14.53%
5 лет
  -17.42%
10 лет     -
С самого начала
  -13.81%
Год
2023  
+6.43%
2022
  -19.61%
2021
  -4.75%
2020  
+2.13%
2019  
+2.12%
2018  
+1.72%