SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund - Klasse C (EUR)/ LU0337316391 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.-0,4250 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 122,5970EUR | -0,35% | Újrabefektetés | Kötvények Kötvények (többféle) | SEB IM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | -0,35 | -0,73 | -1,28 | -1,35 | 1,29 | 1,74 | -1,23 | -1,31 | 4,23 | 2,97 | - |
| 2009 | -1,57 | 1,18 | 2,07 | 0,29 | -0,99 | 1,13 | 1,16 | 1,08 | 0,19 | -0,39 | 1,08 | -0,18 | +5,09% |
| 2010 | 1,11 | 1,04 | 0,40 | 0,74 | 2,61 | 0,24 | -0,16 | 2,53 | -0,62 | -0,88 | -0,90 | -0,49 | +5,67% |
| 2011 | -0,80 | -0,28 | -0,72 | 0,81 | 1,43 | -0,28 | 1,93 | 2,18 | 1,53 | -0,61 | 0,81 | 2,07 | +8,29% |
| 2012 | -0,35 | 0,14 | 0,32 | 0,34 | 2,69 | -1,60 | 1,19 | 0,18 | -0,39 | 0,05 | 0,89 | 0,16 | +3,64% |
| 2013 | -1,02 | 0,80 | 0,62 | 0,82 | -0,32 | -1,73 | 0,15 | -1,28 | 0,90 | 0,94 | 0,70 | -0,92 | -0,37% |
| 2014 | 1,62 | 0,57 | 0,33 | 0,35 | 0,94 | 0,54 | 0,17 | 1,02 | 0,04 | -0,02 | 0,45 | 0,23 | +6,40% |
| 2015 | 1,06 | -0,14 | 0,43 | -0,76 | -1,17 | -1,63 | 0,81 | -0,47 | 0,57 | 0,35 | 0,66 | -0,53 | -0,86% |
| 2016 | 1,52 | 0,59 | 0,54 | -0,37 | 0,98 | 1,61 | 0,09 | 0,18 | 0,65 | -1,43 | -0,69 | 0,94 | +4,67% |
| 2017 | -0,97 | 1,59 | -0,27 | 0,06 | 0,13 | -0,12 | 0,07 | 1,28 | 0,30 | 0,21 | 0,50 | -0,25 | +2,52% |
| 2018 | -0,75 | -0,88 | 1,71 | -0,37 | 0,84 | 0,33 | -0,31 | 0,46 | -0,26 | 0,11 | 0,26 | 0,22 | +1,34% |
| 2019 | 0,76 | 0,36 | 1,34 | -0,45 | 0,52 | 0,32 | 0,15 | 0,54 | -0,34 | -0,71 | -0,29 | -0,44 | +1,73% |
| 2020 | 1,21 | 0,63 | -3,14 | 1,38 | -0,06 | 0,53 | 0,52 | -0,41 | 0,72 | 0,20 | 0,03 | 0,21 | +1,75% |
| 2021 | -0,43 | -2,79 | 0,04 | -0,80 | -1,11 | 0,64 | 1,89 | -0,92 | -2,58 | -0,18 | 1,28 | -0,15 | -5,10% |
| 2022 | -2,04 | -3,64 | -1,96 | -3,98 | -2,09 | -3,22 | 4,14 | -5,36 | -7,10 | 3,30 | 3,00 | -2,37 | -19,91% |
| 2023 | 1,88 | -2,09 | 1,77 | -0,23 | -0,07 | -0,54 | 0,65 | 0,15 | -1,02 | 0,44 | 2,36 | 2,71 | +6,04% |
| 2024 | 0,05 | -0,34 | 0,88 | -1,15 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,79% | 2,96% | 3,46% | 5,65% | 4,84% |
| Sharpe ráta | -1,69 | 0,26 | 0,27 | -1,64 | -1,63 |
| Legjobb hónap | +2,71% | +2,71% | +2,71% | +4,14% | +4,14% |
| Legrosszabb hónap | -1,15% | -1,15% | -1,15% | -7,10% | -7,10% |
| Maximális veszteség | -1,36% | -1,36% | -2,49% | -25,75% | -28,09% |
| Túlteljesítés | +3,31% | - | -0,11% | +4,68% | +7,61% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... | Osztalékfizetés | 85,4500 | +5,22% | -14,22% | |
| SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage... | Újrabefektetés | 122,5970 | +4,71% | -15,46% | |
| SEB Danish Mortgage Bond FundUC ... | Újrabefektetés | 859,1600 | +5,10% | -14,53% |
Teljesítmény
| YTD | -0,38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,23% | ||
| 1 Év | +4,71% | ||
| 3 Év | -15,46% | ||
| 5 Év | -18,93% | ||
| 10 Év | -8,18% | ||
| Kezdettől | +22,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,04% | ||
| 2022 | -19,91% | ||
| 2021 | -5,10% | ||
| 2020 | +1,75% | ||
| 2019 | +1,73% | ||
| 2018 | +1,34% | ||
| 2017 | +2,52% | ||
| 2016 | +4,67% | ||
| 2015 | -0,86% | ||
