NAV24/09/2024 Chg.+0.8400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
157.4400CHF +0.54% reinvestment Equity Mixed Sectors Schroder IM (CH) 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2015 - - - - - - - - - - - -1.26 -
2016 -5.12 -3.73 0.40 2.14 3.48 -1.82 1.54 0.94 0.22 -2.93 0.92 4.38 -0.04%
2017 0.57 3.24 2.87 3.74 2.81 -1.27 1.59 -1.20 1.92 0.80 0.55 0.26 +16.92%
2018 -0.33 -4.23 -0.56 3.52 -3.71 1.64 5.02 -2.04 0.39 -0.58 -1.36 -6.75 -9.19%
2019 6.98 3.96 2.18 4.25 -2.35 3.72 0.72 -0.23 1.66 0.31 2.79 0.90 +27.52%
2020 0.38 -7.72 -4.86 5.28 2.31 1.77 -0.72 2.15 1.16 -5.75 8.49 2.57 +3.96%
2021 -0.47 -0.29 6.08 0.90 3.78 3.67 0.69 1.90 -5.25 3.44 -0.55 5.72 +20.84%
2022 -5.58 -2.27 2.21 -0.07 -4.76 -7.35 5.22 -2.41 -5.87 4.53 3.88 -3.47 -15.75%
2023 4.73 -1.51 3.15 3.81 -1.94 -0.06 0.50 -1.97 -1.82 -5.08 4.01 2.29 +5.74%
2024 1.52 0.25 3.30 -1.92 6.28 -0.50 3.21 1.16 -3.51 - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 10.63% 11.59% 10.36% 13.07% 14.72%
Ratio de Sharpe 0.98 0.65 0.66 -0.14 0.12
Le meilleur mois +6.28% +6.28% +6.28% +6.28% +8.49%
Le plus défavorable mois -3.51% -3.51% -5.08% -7.35% -7.72%
Perte maximale -5.57% -5.57% -6.44% -21.19% -25.85%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans CHF

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder Swiss Eq.Core F.I reinvestment 274.4200 +10.68% +6.04%
Schroder Swiss Eq.Core F.A reinvestment 238.2800 +9.58% +2.91%
Schroder Swiss Eq.Core F.C reinvestment 157.4400 +10.23% +4.78%

Performance

CAD  
+9.85%
6 Mois  
+5.38%
1 An  
+10.23%
3 Ans  
+4.78%
5 Ans  
+28.91%
10 ans     -
Depuis le début  
+64.30%
Année
2023  
+5.74%
2022
  -15.75%
2021  
+20.84%
2020  
+3.96%
2019  
+27.52%
2018
  -9.19%
2017  
+16.92%
2016
  -0.04%
 

Dividendes

08/03/2024 1.18 CHF
06/03/2023 1.00 CHF
10/03/2022 0.97 CHF
05/03/2021 0.99 CHF
06/03/2020 0.82 CHF
28/12/2018 0.73 CHF