Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP
LU0338806184
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP/ LU0338806184 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
110.8100GBP |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade- Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Pfund Sterling lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in nicht auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente anlegen, sofern ein entsprechendes Engagement in Fremdwährungen gegen das Pfund Sterling abgesichert wird. Die Laufzeit dieser Wertpapiere beträgt nicht mehr als zwei Jahre.
Objetivo de inversión
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Values associated w/ Money Market |
Punto de referencia: |
Sterling Overnight Index Average |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team |
Volumen de fondo: |
3.03 mil millones
GBP
|
Fecha de fundación: |
16/01/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
3,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.30% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Schroder IM (EU) |
Dirección: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|