Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond V A Distribution/ LU2090783171 /
| NAV20/05/2024 | Chg.+0.0100 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 101.1800USD | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | - |
| 2023 | 0.78 | -0.10 | -0.66 | 0.45 | 0.44 | -0.21 | 0.51 | 0.38 | -0.56 | 0.22 | 0.57 | -0.20 | +1.64% |
| 2024 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 0.26% | 1.02% | 1.34% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 4.51 | -0.04 | -0.75 | - | - |
| Le meilleur mois | +0.47% | +0.57% | +0.57% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -0.20% | -0.20% | -0.56% | - | - |
| Perte maximale | -0.02% | -0.68% | -0.87% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 112.8800 | +5.11% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 101.1800 | +2.80% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 115.3800 | +5.69% | - |
Performance
| CAD | +1.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +1.86% | ||
| 1 An | +2.80% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +3.42% | ||
| Année | |||
| 2023 | +1.64% | ||
Dividendes
| 28/03/2024 | 0.75 USD |
