Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond V A Accumulation USD/ LU1983302487 /
| NAV09/05/2024 | Diferencia+0.0400 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 112.6900USD | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - |
| 2023 | 0.78 | -0.10 | 0.02 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.57 | 0.52 | +4.65% |
| 2024 | 0.48 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 0.20% | 0.26% | 0.39% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 5.22 | 5.48 | 3.27 | - | - |
| El mes mejor | +0.52% | +0.57% | +0.57% | - | - |
| El mes peor | +0.12% | +0.12% | +0.12% | - | - |
| Pérdida máxima | -0.02% | -0.02% | -0.11% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
| Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 112.6900 | +5.05% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | paying dividend | 100.9600 | +2.69% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | reinvestment | 115.1600 | +5.62% | - |
Performance
| Año hasta la fecha | +1.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +2.55% | ||
| Promedio móvil | +5.05% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| Desde el principio | +6.95% | ||
| Año | |||
| 2023 | +4.65% | ||
