Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP
LU2218772924
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP/ LU2218772924 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,4200GBP |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiac szerinti értékek |
| Benchmark: |
Sterling Overnight Index Average |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team |
| Alap forgalma: |
3,03 mrd.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2020. 08. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
25 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
