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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63,7700GBP +0,03% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,30 0,33 0,32 0,43 0,34 0,41 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 +4,80%
2024 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 0,23 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,26% 0,26% 0,23% -% -%
Sharpe Ratio 7,53 7,15 7,50 - -
Bester Monat +0,48% +0,48% +0,48% - -
Schlechtester Monat +0,23% +0,23% +0,23% - -
Maximaler Verlust -0,02% -0,02% -0,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 128,5700 +5,25% +8,04%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132,1000 +5,36% +8,40%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 63,7700 +5,41% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 129,7300 +5,33% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110,5200 +2,38% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110,9600 +2,48% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132,7000 +5,38% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 106,5500 +4,86% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,55%
6 Monate  
+2,71%
1 Jahr  
+5,41%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,71%
Jahr
2023  
+4,80%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0,01 GBP
28.12.2023 2,29 GBP
30.06.2023 41,65 GBP
15.12.2022 0,29 GBP