DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63.7500GBP +0.02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0.22 -
2023 0.31 0.30 0.33 0.32 0.43 0.34 0.41 0.46 0.43 0.46 0.45 0.44 +4.80%
2024 0.45 0.46 0.45 0.48 0.46 0.19 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.26% 0.26% 0.23% -% -%
Sharpe Ratio 7.62 7.12 7.47 - -
Bester Monat +0.48% +0.48% +0.48% - -
Schlechtester Monat +0.19% +0.19% +0.19% - -
Maximaler Verlust -0.02% -0.02% -0.02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 128.5300 +5.27% +8.01%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132.0600 +5.39% +8.37%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 63.7500 +5.44% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 129.6900 +5.35% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110.4900 +2.41% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110.9300 +2.50% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132.6500 +5.39% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 106.5200 +4.88% -

Performance

lfd. Jahr  
+2.51%
6 Monate  
+2.73%
1 Jahr  
+5.44%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7.67%
Jahr
2023  
+4.80%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0.01 GBP
28.12.2023 2.29 GBP
30.06.2023 41.65 GBP
15.12.2022 0.29 GBP