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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP/  LU1076531554  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
64,6400GBP +0,02% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,22 -
2023 0,31 0,30 0,33 0,32 0,43 0,34 0,41 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 +4,80%
2024 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 0,40 0,47 0,44 0,28 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,23% 0,23% 0,22% -% -%
Sharpe Ratio 9,02 8,31 9,11 - -
Bester Monat +0,48% +0,48% +0,48% - -
Schlechtester Monat +0,28% +0,28% +0,28% - -
Maximaler Verlust -0,02% -0,02% -0,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 130,2700 +5,35% +9,49%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 133,8900 +5,47% +9,86%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 64,6400 +5,52% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 131,4700 +5,43% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 111,9900 +2,49% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112,4600 +2,57% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 134,5100 +5,50% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 107,8700 +4,98% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,95%
6 Monate  
+2,67%
1 Jahr  
+5,52%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,17%
Jahr
2023  
+4,80%
 

Ausschüttungen

13.06.2024 0,01 GBP
28.12.2023 2,29 GBP
30.06.2023 41,65 GBP
15.12.2022 0,29 GBP