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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP/  LU0338806184  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,8100GBP +0,01% ausschüttend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,12 -
2023 0,32 0,31 0,34 0,32 0,44 0,33 0,41 0,46 0,42 0,46 0,45 -2,32 +1,91%
2024 0,45 0,45 0,45 0,47 0,44 0,09 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,25% 3,79% 2,69% -% -%
Sharpe Ratio 7,59 -1,05 -0,48 - -
Bester Monat +0,47% +0,47% +0,47% - -
Schlechtester Monat -2,32% -2,32% -2,32% - -
Maximaler Verlust -0,01% -2,71% -2,71% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 128,4000 +5,26% +7,90%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 131,9200 +5,38% +8,26%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 63,7000 +5,43% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 129,5500 +5,33% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110,3700 +2,39% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 110,8100 +2,49% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 132,5100 +5,38% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 106,4200 +4,87% -

Performance

lfd. Jahr  
+2,38%
6 Monate
  -0,10%
1 Jahr  
+2,49%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,21%
Jahr
2023  
+1,91%