DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP/  LU0269940127  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
133,9000GBP +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - - - - - - 0,38 -
2007 0,43 0,43 0,43 0,42 0,49 0,39 0,52 0,41 0,40 0,56 0,37 0,56 +5,55%
2008 0,47 0,31 0,37 0,46 0,39 0,48 0,47 0,42 0,25 0,28 0,19 0,35 +4,53%
2009 0,32 0,25 0,23 0,18 0,25 -0,04 0,20 0,10 0,07 0,12 0,08 0,08 +1,84%
2010 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,09 0,08 0,05 0,07 0,09 +0,75%
2011 0,08 0,10 0,11 0,09 0,07 0,06 0,07 0,04 0,02 0,12 0,03 0,10 +0,91%
2012 0,17 0,11 0,13 0,11 0,08 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10 0,06 0,06 +1,26%
2013 0,06 0,04 0,03 0,06 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,03 +0,54%
2014 0,05 0,04 0,06 0,03 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,09 0,02 +0,58%
2015 0,05 0,04 0,06 0,03 0,07 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,07 0,05 +0,62%
2016 0,06 0,05 0,05 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,07 0,04 0,05 0,06 +0,71%
2017 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 +0,49%
2018 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,08 0,06 0,07 0,05 0,09 +0,68%
2019 0,06 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,09 0,08 0,05 0,06 0,07 0,05 +0,85%
2020 0,07 0,07 -0,03 0,05 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 +0,34%
2021 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 -0,04 0,05 -0,01 +0,02%
2022 -0,02 -0,02 0,04 0,07 0,11 0,07 0,13 0,16 -0,28 0,18 0,22 0,22 +0,89%
2023 0,32 0,32 0,33 0,31 0,43 0,34 0,41 0,46 0,42 0,45 0,45 0,44 +4,78%
2024 0,45 0,46 0,44 0,47 0,45 0,39 0,48 0,42 0,29 - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,22% 0,22% 0,22% 0,44% 0,36%
Sharpe Ratio 9,13 8,65 9,22 -0,60 -3,97
Bester Monat +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Schlechtester Monat +0,29% +0,29% +0,29% -0,28% -0,28%
Maximaler Verlust -0,02% -0,02% -0,02% -0,67% -0,67%
Outperformance +4,72% - +4,16% +5,97% +1,61%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 130,2800 +5,34% +9,50%
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 133,9000 +5,46% +9,87%
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 64,6500 +5,52% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 131,4800 +5,41% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112,0000 +2,48% -
Schroder Special Situations Fund... ausschüttend 112,4800 +2,57% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 134,5200 +5,48% -
Schroder Special Situations Fund... thesaurierend 107,8800 +4,97% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,92%
6 Monate  
+2,65%
1 Jahr  
+5,46%
3 Jahre  
+9,87%
5 Jahre  
+10,47%
10 Jahre  
+14,17%
seit Beginn  
+33,90%
Jahr
2023  
+4,78%
2022  
+0,89%
2021  
+0,02%
2020  
+0,34%
2019  
+0,85%
2018  
+0,68%
2017  
+0,49%
2016  
+0,71%
2015  
+0,62%