Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond V A1 Accumulation/ LU2090783411 /
| NAV30.05.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 115,3000USD | -0,02% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | - |
| 2023 | 0,83 | -0,06 | 0,06 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 0,62 | 0,56 | +5,23% |
| 2024 | 0,53 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,30% | 0,32% | 0,37% | -% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,86 | 4,54 | 4,51 | - | - |
| Najlepszy miesiąc | +0,56% | +0,62% | +0,62% | - | - |
| Najgorszy miesiąc | +0,25% | +0,25% | +0,25% | - | - |
| Maksymalna strata | -0,10% | -0,10% | -0,10% | - | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 112,7900 | +4,89% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | płacące dywidendę | 101,1000 | +2,60% | - | |
| Schroder Special Situations Fund... | z reinwestycją | 115,3000 | +5,47% | - |
Wyniki
| YTD | +1,99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,56% | ||
| 1 rok | +5,47% | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +7,93% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,23% | ||
