Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD/ LU0136044103 /
NAV17.05.2024 | Zm.+0,0364 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
128,7628USD | +0,03% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
17.05.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
01.03.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 17 301,93 KB |
21.02.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 82,95 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 26 181,34 KB |
01.11.2023 | Prospekt | 2023 | Angielski | 10 874,30 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 8 952,58 KB |
30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Niemiecki | 7 241,42 KB |
02.01.2023 | PRIIP Key Information Document | 2023 | Angielski | 90,88 KB |
31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Niemiecki | 33 061,11 KB |
23.05.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 72,76 KB |