SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV/  LU0242619483  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,2093 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
22,5916GBP -0,92% płacące dywidendę Akcje Ameryka Łacińska Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - -3,32 2,38 -16,58 4,36 3,78 -0,19 2,96 4,53 3,80 7,78 -
2007 1,52 -3,09 7,82 4,88 10,11 1,75 -0,08 -6,89 15,74 7,01 -7,25 3,38 +37,71%
2008 -6,88 13,39 -9,43 5,21 11,60 -9,52 -5,39 -0,36 -25,37 -19,36 2,57 5,67 -37,52%
2009 1,60 -5,65 6,57 15,59 8,57 -2,17 7,53 6,36 10,41 2,14 5,99 2,95 +76,54%
2010 -6,99 7,11 8,07 -0,52 -5,68 -2,39 4,96 -1,99 8,48 3,21 1,20 5,14 +20,84%
2011 -8,92 -1,91 4,45 -1,99 -0,89 2,30 -5,35 -6,61 -11,04 12,13 -5,00 0,90 -21,63%
2012 9,31 5,80 -3,15 -4,45 -7,99 0,69 6,32 -3,91 2,07 0,73 -0,54 5,21 +8,98%
2013 5,77 2,32 -0,26 -4,55 -3,52 -10,81 -0,47 -5,76 3,66 4,01 -6,94 -3,02 -19,08%
2014 -9,96 1,95 5,94 2,31 3,00 -0,17 2,49 7,00 -10,46 0,44 0,57 -11,13 -9,82%
2015 -1,81 0,82 -4,02 6,04 -5,35 -4,44 -6,80 -7,95 -8,31 6,04 1,33 -2,99 -25,27%
2016 -4,02 8,60 12,97 0,24 -8,55 17,13 7,24 3,94 -1,35 16,19 -14,13 3,45 +43,49%
2017 6,44 4,95 1,21 -4,25 -0,25 -2,04 6,83 7,19 -2,69 -1,78 -3,36 2,42 +14,61%
2018 7,57 0,48 -3,44 2,49 -11,67 -2,69 11,36 -9,67 5,41 6,52 -1,70 -2,25 -0,20%
2019 10,39 -2,34 -2,97 0,82 1,37 5,95 6,19 -9,15 2,09 -0,42 -1,56 6,68 +16,65%
2020 -2,29 -11,90 -30,34 7,94 7,33 8,06 5,04 -5,40 -6,08 2,08 19,29 8,19 -7,69%
2021 -5,54 -5,71 2,14 5,82 3,33 7,54 -3,34 -1,08 -8,05 -6,73 -1,35 2,84 -11,00%
2022 7,88 5,39 14,42 -5,48 4,59 -13,01 3,60 9,31 -0,18 6,78 -7,81 -1,62 +22,46%
2023 6,00 -2,98 -2,32 -0,95 4,14 7,31 3,56 -3,28 -2,74 -4,74 7,45 8,24 +20,01%
2024 -4,79 0,05 2,17 -2,97 -3,13 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,35% 12,70% 15,53% 20,07% 25,01%
Wskaźnik Sharpe'a -1,96 -0,60 0,05 0,19 0,02
Najlepszy miesiąc +8,24% +8,24% +8,24% +14,42% +19,29%
Najgorszy miesiąc -4,79% -4,79% -4,79% -13,01% -30,34%
Maksymalna strata -8,54% -9,29% -12,40% -21,95% -45,29%
Przewaga wyników +2,46% - +7,35% +18,16% +22,67%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 54,4349 +7,89% +13,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 50,2139 +7,27% +27,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 70,3784 +9,22% +17,94%
Schroder ISF Latin American IZ A... z reinwestycją 55,0746 +8,13% +14,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 30,9320 +7,88% +13,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 40,0790 +6,64% +9,80%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 26,3832 +6,64% +9,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,8939 +6,04% +23,55%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,3992 +6,75% +10,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 62,8988 +7,54% +13,52%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,5916 +4,65% +24,45%
Schroder ISF Latin American A Di... płacące dywidendę 106,8348 +6,68% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,6886 +6,68% +25,79%
Schroder International Selection... z reinwestycją 38,9521 +6,15% +23,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 46,6163 +7,29% +11,79%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 28,7319 +7,28% +11,79%

Wyniki

YTD
  -8,53%
6 miesięcy
  -1,91%
1 rok  
+4,65%
3 lata  
+24,45%
5 lat  
+24,07%
10-letnie  
+39,45%
Od początku  
+103,77%
Rok
2023  
+20,01%
2022  
+22,46%
2021
  -11,00%
2020
  -7,69%
2019  
+16,65%
2018
  -0,20%
2017  
+14,61%
2016  
+43,49%
2015
  -25,27%
 

Dywidendy

28.12.2023 1,22 GBP
15.12.2022 1,67 GBP
16.12.2021 1,07 GBP
17.12.2020 0,38 GBP
19.12.2019 0,73 GBP
20.12.2018 0,64 GBP
21.12.2017 0,46 GBP
15.12.2016 0,47 GBP
17.12.2015 0,42 GBP
18.12.2014 0,64 GBP
16.01.2014 0,65 GBP
17.01.2013 0,14 GBP
19.01.2012 0,39 GBP
21.01.2011 0,08 GBP
30.12.2008 0,23 GBP
28.12.2007 0,03 GBP