Schroder ISF Gl.Targ.Ret.U Dis ZAR H/  LU1884788677  /

Fonds
NAV4/19/2024 Chg.-3.1041 Type of yield Investment Focus Investment company
1,331.5977ZAR -0.23% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Aktien, Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten, hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Convertible Bonds. Der Fonds investiert auch in Währungen und alternative Anlageklassen, wozu übertragbare auf Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe bezogene Wertpapiere zählen. Der Fonds kann in die vorstehenden Anlageklassen direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds halten. Der Anlageverwalter dürfte voraussichtlich aber weniger als 10 % in offenen Investmentfonds halten, wenn der Fonds wächst. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
 

Investment goal

Ziel des Fonds sind durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen weltweit über einen rollierenden Dreijahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* Kapitalzuwachs und Erträge von ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5% pro Jahr zu erwirtschaften. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/28/2024
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Sebastian Mullins, Adam Kibble
Fund volume: 250.53 mill.  USD
Launch date: 10/17/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 1,000.00 ZAR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schroder IM (EU)
Address: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Country: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Assets

Bonds
 
31.29%
Mutual Funds
 
27.49%
Stocks
 
23.14%
Others
 
18.08%

Countries

United States of America
 
29.90%
Australia
 
8.95%
Japan
 
2.50%
United Kingdom
 
2.06%
France
 
1.36%
Italy
 
1.29%
Germany
 
1.02%
Switzerland
 
0.76%
Ireland
 
0.70%
Netherlands
 
0.57%
Denmark
 
0.57%
Taiwan, Province Of China
 
0.52%
Canada
 
0.49%
Spain
 
0.43%
Korea, Republic Of
 
0.35%
Others
 
48.53%