RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD/  LU0225284834  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.-0,2763 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
215,7509USD -0,13% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - 3,40 -4,33 3,34 2,91 -
2006 5,32 1,81 0,38 3,16 -3,39 0,80 2,53 2,72 0,73 3,87 2,97 3,66 +27,19%
2007 -0,21 -0,71 1,95 4,81 0,93 -1,80 -3,49 -1,40 2,05 0,97 -3,72 -0,67 -1,61%
2008 -10,47 3,10 -2,89 3,62 -0,25 -8,89 -1,54 -2,38 -12,99 -17,60 -3,88 4,34 -41,66%
2009 -7,51 -10,91 6,26 10,03 10,63 -0,26 5,91 3,99 5,00 0,33 1,70 2,52 +28,59%
2010 -5,09 -2,14 3,92 0,25 -8,08 -0,01 6,67 -1,88 8,70 3,61 -4,43 6,29 +6,50%
2011 3,01 2,07 1,32 4,30 -1,57 -1,88 -2,28 -6,89 -7,62 9,23 -3,22 0,92 -3,77%
2012 7,70 5,28 -0,87 -1,35 -9,92 4,79 3,46 2,44 3,98 0,09 0,64 1,08 +17,45%
2013 5,28 -2,66 0,33 3,35 0,61 -3,60 4,22 -2,27 3,81 4,32 2,22 0,85 +17,19%
2014 -3,76 5,90 -0,34 0,88 1,70 1,25 -1,21 0,52 -1,91 -1,38 4,16 0,35 +5,96%
2015 -0,55 4,40 -2,14 1,52 -0,44 -2,72 0,55 -7,32 -3,41 7,35 -1,59 -2,12 -7,02%
2016 -7,60 0,87 6,77 -0,53 0,30 -2,35 4,34 1,87 -0,99 1,90 3,18 2,91 +10,39%
2017 1,00 1,39 0,41 1,36 0,76 0,74 2,51 -0,07 4,31 1,79 2,58 2,15 +20,60%
2018 4,30 -2,82 -2,00 4,17 -2,62 -1,51 0,95 -3,03 2,12 -7,86 -0,96 -3,10 -12,26%
2019 7,30 1,31 -1,08 2,33 -6,16 5,26 -1,07 -5,83 4,74 2,35 2,07 3,70 +14,87%
2020 -5,63 -12,10 -18,40 4,57 1,47 2,29 1,71 4,59 -4,51 -2,65 22,36 4,13 -7,44%
2021 2,51 6,51 3,52 1,69 3,66 -1,62 -1,64 1,78 -0,22 0,13 -4,37 5,07 +17,81%
2022 2,77 -4,15 2,60 -4,37 3,09 -8,37 0,56 -5,77 -9,80 7,98 10,26 -0,68 -7,72%
2023 8,38 0,23 0,53 1,16 -3,29 3,75 3,57 -3,49 -2,54 -4,74 7,12 4,11 +14,70%
2024 -0,87 -0,58 4,09 -3,33 2,84 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,77% 9,47% 10,86% 14,99% 18,93%
Sharpe ráta 0,12 1,10 0,37 -0,11 0,07
Legjobb hónap +4,11% +7,12% +7,12% +10,26% +22,36%
Legrosszabb hónap -3,33% -3,33% -4,74% -9,80% -18,40%
Maximális veszteség -5,79% -5,79% -10,91% -28,66% -40,37%
Túlteljesítés -15,30% - -17,50% -26,28% -30,60%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,0373 +9,35% +11,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 276,3301 +9,35% +11,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 254,0869 +7,71% +24,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 342,8461 +10,42% +14,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 315,1991 +8,77% +27,77%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 280,1023 +9,70% +12,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 109,1286 +7,71% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,6110 +7,71% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 215,7509 +7,84% +6,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 198,4117 +6,22% +18,95%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... Osztalékfizetés 115,2195 +6,19% +25,35%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 153,1734 +5,54% +0,03%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 231,3964 +7,65% +6,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 123,8061 +7,64% +6,08%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 1 512,1650 +10,11% +14,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 241,5230 +8,47% +8,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,0367 +6,85% +21,13%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 221,9794 +7,93% +6,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 120,9310 +7,93% +6,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 111,2403 +4,69% +20,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 983,8451 +8,23% +9,25%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... Újrabefektetés 204,2875 +6,32% +19,31%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 161,2352 +6,62% +3,11%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 1 594,8363 +11,22% +17,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 129,2379 +8,47% +8,57%

Teljesítmény

YTD  
+1,99%
6 Hónap  
+6,84%
1 Év  
+7,84%
3 Év  
+6,64%
5 Év  
+28,26%
10 Év  
+49,60%
Kezdettől  
+116,18%
Év
2023  
+14,70%
2022
  -7,72%
2021  
+17,81%
2020
  -7,44%
2019  
+14,87%
2018
  -12,26%
2017  
+20,60%
2016  
+10,39%
2015
  -7,02%