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Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AUD H/  LU1046234412  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.+0,0693 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,3446AUD +1,10% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - -11,78 -20,33 4,96 1,30 2,10 2,53 4,30 -4,79 -2,37 19,42 4,14 -7,18%
2021 1,43 6,25 2,68 2,22 3,66 -1,54 -1,42 1,37 -0,36 0,09 -4,23 4,98 +15,70%
2022 2,21 -4,37 2,41 -4,52 2,91 -8,48 0,70 -5,68 -9,65 8,03 9,52 -0,52 -9,10%
2023 7,54 -0,54 0,53 1,32 -3,26 3,44 3,47 -3,24 -2,76 -4,50 6,71 3,84 +12,34%
2024 -1,21 -0,67 3,23 -3,25 0,94 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,29% 9,35% 10,39% 14,66% -%
Sharpe Ratio -0,76 0,74 -0,16 -0,18 -
Bester Monat +3,84% +6,71% +6,71% +9,52% +19,42%
Schlechtester Monat -3,25% -3,25% -4,50% -9,65% -20,33%
Maximaler Verlust -5,22% -5,22% -10,75% -28,67% -
Outperformance +1,12% - +15,38% - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 15,7456 +5,12% +12,34%
Schroder International Selection... ausschüttend 4,4640 +5,12% +12,34%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,5711 +4,20% +23,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... ausschüttend 928,0925 +19,32% +61,00%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... ausschüttend 9,7250 +2,87% +4,32%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... ausschüttend 3,7942 +4,21% +23,72%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... thesaurierend 15,4003 +2,86% +4,29%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... ausschüttend 4,4741 +5,12% +12,33%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... thesaurierend 15,9486 +5,45% +13,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,6252 +3,65% +7,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,3550 +5,39% +10,89%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,8509 +5,39% +10,91%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,6653 +3,65% +7,70%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,9718 +1,44% +0,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 12,9191 +3,76% +8,03%
Schroder International Selection... thesaurierend 14,6305 +2,04% +1,82%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... ausschüttend 3,6543 +3,76% +8,03%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... ausschüttend 6,3446 +2,17% +3,42%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... ausschüttend 38,7001 +1,37% +7,21%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... ausschüttend 16,0054 +4,08% +10,02%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,9429 +4,26% -
Schroder International Selection... thesaurierend 13,9860 +4,28% +9,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 3,9513 +4,28% +9,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,4388 +2,05% +1,86%
Schroder International Selection... ausschüttend 6,0551 +1,54% +0,34%

Performance

lfd. Jahr
  -1,08%
6 Monate  
+5,21%
1 Jahr  
+2,17%
3 Jahre  
+3,42%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+8,48%
Jahr
2023  
+12,34%
2022
  -9,10%
2021  
+15,70%
2020
  -7,18%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,03 AUD
28.03.2024 0,03 AUD
29.02.2024 0,03 AUD
25.01.2024 0,03 AUD
28.12.2023 0,03 AUD
30.11.2023 0,03 AUD
26.10.2023 0,03 AUD
28.09.2023 0,03 AUD
31.08.2023 0,03 AUD
27.07.2023 0,03 AUD
15.06.2023 0,03 AUD
25.05.2023 0,03 AUD
27.04.2023 0,03 AUD
23.03.2023 0,03 AUD
16.02.2023 0,03 AUD
12.01.2023 0,03 AUD
15.12.2022 0,03 AUD
17.11.2022 0,03 AUD
27.10.2022 0,03 AUD
29.09.2022 0,03 AUD
25.08.2022 0,03 AUD
28.07.2022 0,04 AUD
30.06.2022 0,03 AUD
26.05.2022 0,04 AUD
28.04.2022 0,04 AUD
31.03.2022 0,04 AUD
24.02.2022 0,04 AUD
27.01.2022 0,04 AUD
16.12.2021 0,04 AUD
18.11.2021 0,04 AUD
28.10.2021 0,04 AUD
30.09.2021 0,04 AUD
26.08.2021 0,04 AUD
29.07.2021 0,04 AUD
24.06.2021 0,04 AUD
27.05.2021 0,04 AUD
29.04.2021 0,04 AUD
25.03.2021 0,04 AUD
25.02.2021 0,04 AUD
28.01.2021 0,04 AUD
17.12.2020 0,04 AUD
25.11.2020 0,04 AUD
29.10.2020 0,03 AUD
24.09.2020 0,03 AUD
27.08.2020 0,03 AUD
30.07.2020 0,04 AUD
25.06.2020 0,03 AUD
28.05.2020 0,03 AUD
04.05.2020 0,03 AUD
26.03.2020 0,03 AUD
27.02.2020 0,03 AUD
30.01.2020 0,04 AUD