Schroder ISF Eur.Value A Acc USD
LU1046231152
Schroder ISF Eur.Value A Acc USD/ LU1046231152 /
NAV2024. 05. 03. |
Vált.+1,6492 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
95,0816USD |
+1,77% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
Alap forgalma: |
459,81 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2014. 04. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
96,97% |
Készpénz |
|
2,61% |
Egyéb |
|
0,42% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
26,66% |
Németország |
|
16,72% |
Franciaország |
|
15,38% |
Luxemburg |
|
6,42% |
Svédország |
|
6,26% |
Hollandia |
|
6,10% |
Belgium |
|
3,69% |
Svájc |
|
3,57% |
Spanyolország |
|
3,40% |
Készpénz |
|
2,61% |
Ausztria |
|
2,04% |
Olaszország |
|
1,96% |
Dánia |
|
1,68% |
Norvégia |
|
1,61% |
Finnország |
|
1,49% |
Egyéb |
|
0,41% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
27,01% |
Pénzügy |
|
16,82% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,41% |
Ipar |
|
9,37% |
Energia |
|
9,01% |
Árupiac |
|
9,00% |
Ingatlanok |
|
6,93% |
Egészségügy |
|
6,41% |
Készpénz |
|
2,61% |
Egyéb |
|
0,43% |