ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.B Dis EUR H/  LU1469675828  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.4000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.4130EUR -0.77% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - -0.11 -
2017 2.26 2.94 -0.47 0.81 1.95 -0.81 2.06 1.89 -0.91 0.91 -0.27 0.71 +11.57%
2018 5.96 -3.66 -3.29 -1.95 -4.24 -5.12 2.34 -3.84 -1.47 -5.77 1.61 -1.91 -19.92%
2019 5.72 -0.46 -0.59 0.62 -4.35 4.22 -1.12 -3.68 0.16 2.89 -1.25 5.17 +6.96%
2020 -2.98 -4.13 -15.80 5.21 2.33 6.04 6.64 2.18 -2.26 2.16 8.61 6.59 +12.64%
2021 3.24 0.87 -2.82 2.51 1.20 -0.55 -2.92 0.19 -3.45 1.10 -4.19 0.25 -4.80%
2022 -3.91 -3.97 -1.24 -7.78 -0.72 -5.26 -0.70 -1.38 -8.55 -1.80 11.47 0.55 -22.08%
2023 7.13 -5.70 2.81 -2.23 -2.29 4.04 4.44 -4.14 -4.36 -2.79 6.30 2.93 +5.12%
2024 -3.25 3.22 1.76 -0.57 3.13 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.45% 8.24% 9.62% 12.99% 13.45%
Коэффициент Шарпа 0.86 1.52 0.54 -0.87 -0.32
Лучший месяц +3.22% +6.30% +6.30% +11.47% +11.47%
Худший месяц -3.25% -3.25% -4.36% -8.55% -15.80%
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -11.18% -38.26% -40.82%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 119.4426 +12.61% -12.06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 80.0815 +12.84% -11.87%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 86.3808 +13.61% -9.70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 121.6760 +13.61% -9.70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... reinvestment 120.6777 +12.89% -11.45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 51.4130 +8.98% -20.86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 60.3613 +8.71% -20.76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 106.8996 +10.85% -16.15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 63.1754 +10.83% -16.17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 914.2031 +13.36% -9.18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 113.0363 +11.94% -13.63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 53.8370 +9.63% -19.43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 75.4232 +11.94% -13.63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 72.1155 +11.39% -14.90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 108.1669 +11.38% -14.92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 599.5403 +11.65% -13.12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 967.7110 +14.49% -6.44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 95.6474 +11.30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 88.5947 +11.30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 72.1452 +9.78% -18.36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 70.6745 +9.66% -16.83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 300.8763 +11.72% -12.45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 62.7878 +9.83% -18.35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 64.6767 +11.93% -13.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.21%
6 месяцев  
+7.78%
1 год  
+8.98%
3 года
  -20.86%
5 лет
  -2.28%
10 лет     -
С самого начала
  -12.36%
Год
2023  
+5.12%
2022
  -22.08%
2021
  -4.80%
2020  
+12.64%
2019  
+6.96%
2018
  -19.92%
2017  
+11.57%
 

Дивиденды

28.03.2024 0.57 EUR
28.12.2023 0.56 EUR
28.09.2023 0.54 EUR
15.06.2023 0.51 EUR
23.03.2023 0.50 EUR
15.12.2022 0.51 EUR
29.09.2022 0.46 EUR
30.06.2022 0.52 EUR
31.03.2022 0.61 EUR
16.12.2021 0.66 EUR
30.09.2021 0.70 EUR
24.06.2021 0.74 EUR
25.03.2021 0.73 EUR
17.12.2020 0.71 EUR
24.09.2020 0.63 EUR
25.06.2020 0.60 EUR
26.03.2020 0.65 EUR
19.12.2019 0.84 EUR
26.09.2019 0.81 EUR
27.06.2019 0.85 EUR
28.03.2019 0.86 EUR
20.12.2018 0.83 EUR
28.09.2017 1.04 EUR