RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis ZAR H/  LU1884787273  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-7,4427 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
967,7110ZAR -0,76% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,25 -2,35 2,96 1,66 -0,06 -2,42 0,58 -2,98 1,56 -3,95 1,06 -3,80%
2022 -3,47 -3,72 -0,67 -7,41 -0,35 -4,72 -0,16 -0,76 -8,08 -1,33 11,83 1,32 -17,35%
2023 7,77 -5,36 3,34 -1,82 -1,77 4,50 4,80 -3,63 -3,97 -2,45 6,69 3,30 +10,76%
2024 -2,81 3,69 2,19 -0,17 3,47 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,46% 8,24% 9,59% 13,01% -%
Sharpe ráta 1,57 2,22 1,11 -0,46 -
Legjobb hónap +3,69% +6,69% +6,69% +11,83% -
Legrosszabb hónap -2,81% -2,81% -3,97% -8,08% -
Maximális veszteség -4,42% -4,42% -10,21% -33,20% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 119,4426 +12,61% -12,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 80,0815 +12,84% -11,87%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 86,3808 +13,61% -9,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 121,6760 +13,61% -9,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 120,6777 +12,89% -11,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,4130 +8,98% -20,86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,3613 +8,71% -20,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 106,8996 +10,85% -16,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 63,1754 +10,83% -16,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 914,2031 +13,36% -9,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 113,0363 +11,94% -13,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,8370 +9,63% -19,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 75,4232 +11,94% -13,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 72,1155 +11,39% -14,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 108,1669 +11,38% -14,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 599,5403 +11,65% -13,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 967,7110 +14,49% -6,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 95,6474 +11,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 88,5947 +11,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 72,1452 +9,78% -18,36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 70,6745 +9,66% -16,83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 300,8763 +11,72% -12,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 62,7878 +9,83% -18,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 64,6767 +11,93% -13,63%

Teljesítmény

YTD  
+6,37%
6 Hónap  
+10,43%
1 Év  
+14,49%
3 Év
  -6,44%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,34%
Év
2023  
+10,76%
2022
  -17,35%
2021
  -3,80%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 7,24 ZAR
2024. 03. 28. 7,36 ZAR
2024. 02. 29. 7,47 ZAR
2024. 01. 25. 7,39 ZAR
2023. 12. 28. 7,37 ZAR
2023. 11. 30. 7,26 ZAR
2023. 10. 26. 6,80 ZAR
2023. 09. 28. 7,14 ZAR
2023. 08. 31. 7,81 ZAR
2023. 07. 27. 8,12 ZAR
2023. 06. 15. 7,97 ZAR
2023. 05. 25. 7,48 ZAR
2023. 04. 27. 7,34 ZAR
2023. 03. 23. 7,57 ZAR
2023. 02. 16. 7,88 ZAR
2023. 01. 12. 8,06 ZAR
2022. 12. 15. 7,40 ZAR
2022. 11. 17. 7,23 ZAR
2022. 10. 27. 6,78 ZAR
2022. 09. 29. 7,39 ZAR
2022. 08. 25. 8,39 ZAR
2022. 07. 28. 7,91 ZAR
2022. 06. 30. 9,08 ZAR
2022. 05. 26. 8,37 ZAR
2022. 04. 28. 9,44 ZAR
2022. 03. 31. 10,42 ZAR
2022. 02. 24. 11,87 ZAR
2022. 01. 27. 12,74 ZAR
2021. 12. 16. 11,49 ZAR
2021. 11. 18. 11,79 ZAR
2021. 10. 28. 12,28 ZAR
2021. 09. 30. 12,82 ZAR
2021. 08. 26. 12,63 ZAR
2021. 07. 29. 12,66 ZAR
2021. 06. 24. 13,02 ZAR
2021. 05. 27. 12,59 ZAR
2021. 04. 29. 13,95 ZAR
2021. 03. 25. 12,89 ZAR
2021. 02. 25. 13,54 ZAR
2021. 01. 28. 13,66 ZAR