ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis SGD H/  LU1196710864  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение+0.0155 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
69.6614SGD +0.02% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.93 -2.64 2.64 1.31 -0.44 -2.83 0.29 -3.32 1.20 -4.18 0.51 -7.71%
2022 -3.76 -3.86 -1.00 -7.64 -0.53 -4.98 -0.45 -1.12 -8.32 -1.57 11.71 0.90 -19.94%
2023 7.38 -5.56 3.01 -2.14 -2.16 4.17 4.54 -4.09 -4.30 -2.76 6.34 2.98 +6.45%
2024 -3.21 3.24 1.80 -0.52 1.32 0.73 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.53% 8.32% 9.48% 13.03% -%
Коэффициент Шарпа 0.42 0.81 -0.05 -0.79 -
Лучший месяц +3.24% +3.24% +6.34% +11.71% -
Худший месяц -3.21% -3.21% -4.30% -8.32% -
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -11.06% -36.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 118.3642 +5.96% -13.83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 79.0606 +6.17% -13.63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 85.3263 +6.90% -11.52%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 120.6469 +6.90% -11.51%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... reinvestment 119.5977 +6.23% -13.24%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 50.8601 +2.66% -22.47%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 59.4400 +2.43% -22.38%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 105.8232 +4.32% -17.84%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 62.1980 +4.30% -17.86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 898.4321 +6.62% -11.30%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 111.9715 +5.33% -15.36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 53.2791 +3.27% -21.07%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 74.4300 +5.33% -15.37%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 71.1430 +4.82% -16.61%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 107.1132 +4.81% -16.63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 591.5738 +5.24% -14.86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 952.2768 +7.75% -8.56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 95.9585 +7.41% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 88.8823 +7.40% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 71.2107 +3.43% -20.01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 69.6614 +3.21% -18.59%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 297.9984 +5.08% -14.16%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 61.8703 +3.48% -20.02%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 63.7174 +5.33% -15.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.28%
6 месяцев  
+5.06%
1 год  
+3.21%
3 года
  -18.59%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -18.78%
Год
2023  
+6.45%
2022
  -19.94%
2021
  -7.71%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.26 SGD
25.04.2024 0.26 SGD
28.03.2024 0.26 SGD
29.02.2024 0.26 SGD
25.01.2024 0.25 SGD
28.12.2023 0.26 SGD
30.11.2023 0.25 SGD
26.10.2023 0.24 SGD
28.09.2023 0.24 SGD
31.08.2023 0.26 SGD
27.07.2023 0.24 SGD
15.06.2023 0.23 SGD
25.05.2023 0.22 SGD
27.04.2023 0.23 SGD
23.03.2023 0.23 SGD
16.02.2023 0.23 SGD
12.01.2023 0.24 SGD
15.12.2022 0.23 SGD
17.11.2022 0.22 SGD
27.10.2022 0.20 SGD
29.09.2022 0.21 SGD
25.08.2022 0.22 SGD
28.07.2022 0.22 SGD
30.06.2022 0.23 SGD
26.05.2022 0.23 SGD
28.04.2022 0.24 SGD
31.03.2022 0.27 SGD
24.02.2022 0.28 SGD
27.01.2022 0.29 SGD
16.12.2021 0.29 SGD
18.11.2021 0.31 SGD
28.10.2021 0.31 SGD
30.09.2021 0.30 SGD
26.08.2021 0.31 SGD
29.07.2021 0.31 SGD
24.06.2021 0.32 SGD
27.05.2021 0.32 SGD
29.04.2021 0.33 SGD
25.03.2021 0.32 SGD
25.02.2021 0.33 SGD
28.01.2021 0.33 SGD