SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis SGD H/  LU1196710864  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,4831 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
70,1445SGD +0,69% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,93 -2,64 2,64 1,31 -0,44 -2,83 0,29 -3,32 1,20 -4,18 0,51 -7,71%
2022 -3,76 -3,86 -1,00 -7,64 -0,53 -4,98 -0,45 -1,12 -8,32 -1,57 11,71 0,90 -19,94%
2023 7,38 -5,56 3,01 -2,14 -2,16 4,17 4,54 -4,09 -4,30 -2,76 6,34 2,98 +6,45%
2024 -3,21 3,24 1,80 -0,52 1,32 1,43 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,54% 8,33% 9,49% 13,03% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,60 0,99 0,02 -0,77 -
Najlepszy miesiąc +3,24% +3,24% +6,34% +11,71% -
Najgorszy miesiąc -3,21% -3,21% -4,30% -8,32% -
Maksymalna strata -4,60% -4,60% -11,06% -36,08% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... z reinwestycją 119,1939 +6,71% -13,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... płacące dywidendę 79,6149 +6,92% -12,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... płacące dywidendę 85,9264 +7,65% -10,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... z reinwestycją 121,4955 +7,65% -10,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... z reinwestycją 120,4355 +6,97% -12,50%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... płacące dywidendę 51,2112 +3,37% -21,80%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 59,8487 +3,13% -21,72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... z reinwestycją 106,5604 +5,04% -17,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 62,6312 +5,03% -17,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 904,7566 +7,37% -10,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 112,7545 +6,07% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 53,6478 +3,98% -20,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 74,9505 +6,07% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 71,6396 +5,55% -15,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... z reinwestycją 107,8608 +5,54% -15,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 595,4895 +5,94% -14,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 959,0048 +8,51% -7,78%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 96,4763 +7,98% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 89,3621 +7,98% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 71,7021 +4,15% -19,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 70,1445 +3,92% -17,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 300,0785 +5,81% -13,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 62,2973 +4,19% -19,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 64,1630 +6,07% -14,64%

Wyniki

YTD  
+3,99%
6 miesięcy  
+5,79%
1 rok  
+3,92%
3 lata
  -17,89%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -18,21%
Rok
2023  
+6,45%
2022
  -19,94%
2021
  -7,71%
 

Dywidendy

30.05.2024 0,26 SGD
25.04.2024 0,26 SGD
28.03.2024 0,26 SGD
29.02.2024 0,26 SGD
25.01.2024 0,25 SGD
28.12.2023 0,26 SGD
30.11.2023 0,25 SGD
26.10.2023 0,24 SGD
28.09.2023 0,24 SGD
31.08.2023 0,26 SGD
27.07.2023 0,24 SGD
15.06.2023 0,23 SGD
25.05.2023 0,22 SGD
27.04.2023 0,23 SGD
23.03.2023 0,23 SGD
16.02.2023 0,23 SGD
12.01.2023 0,24 SGD
15.12.2022 0,23 SGD
17.11.2022 0,22 SGD
27.10.2022 0,20 SGD
29.09.2022 0,21 SGD
25.08.2022 0,22 SGD
28.07.2022 0,22 SGD
30.06.2022 0,23 SGD
26.05.2022 0,23 SGD
28.04.2022 0,24 SGD
31.03.2022 0,27 SGD
24.02.2022 0,28 SGD
27.01.2022 0,29 SGD
16.12.2021 0,29 SGD
18.11.2021 0,31 SGD
28.10.2021 0,31 SGD
30.09.2021 0,30 SGD
26.08.2021 0,31 SGD
29.07.2021 0,31 SGD
24.06.2021 0,32 SGD
27.05.2021 0,32 SGD
29.04.2021 0,33 SGD
25.03.2021 0,32 SGD
25.02.2021 0,33 SGD
28.01.2021 0,33 SGD