RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis SGD H/  LU1196710864  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,4831 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70,1445SGD +0,69% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,93 -2,64 2,64 1,31 -0,44 -2,83 0,29 -3,32 1,20 -4,18 0,51 -7,71%
2022 -3,76 -3,86 -1,00 -7,64 -0,53 -4,98 -0,45 -1,12 -8,32 -1,57 11,71 0,90 -19,94%
2023 7,38 -5,56 3,01 -2,14 -2,16 4,17 4,54 -4,09 -4,30 -2,76 6,34 2,98 +6,45%
2024 -3,21 3,24 1,80 -0,52 1,32 1,43 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,54% 8,33% 9,49% 13,03% -%
Sharpe ráta 0,60 0,99 0,02 -0,77 -
Legjobb hónap +3,24% +3,24% +6,34% +11,71% -
Legrosszabb hónap -3,21% -3,21% -4,30% -8,32% -
Maximális veszteség -4,60% -4,60% -11,06% -36,08% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 119,1939 +6,71% -13,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 79,6149 +6,92% -12,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 85,9264 +7,65% -10,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 121,4955 +7,65% -10,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 120,4355 +6,97% -12,50%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,2112 +3,37% -21,80%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 59,8487 +3,13% -21,72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 106,5604 +5,04% -17,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 62,6312 +5,03% -17,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 904,7566 +7,37% -10,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 112,7545 +6,07% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 53,6478 +3,98% -20,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 74,9505 +6,07% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 71,6396 +5,55% -15,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 107,8608 +5,54% -15,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 595,4895 +5,94% -14,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 959,0048 +8,51% -7,78%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 96,4763 +7,98% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,3621 +7,98% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,7021 +4,15% -19,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 70,1445 +3,92% -17,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 300,0785 +5,81% -13,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 62,2973 +4,19% -19,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 64,1630 +6,07% -14,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,99%
6 Hónap  
+5,79%
1 Év  
+3,92%
3 Év
  -17,89%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -18,21%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -19,94%
2021
  -7,71%
 

Osztalék

2024. 05. 30. 0,26 SGD
2024. 04. 25. 0,26 SGD
2024. 03. 28. 0,26 SGD
2024. 02. 29. 0,26 SGD
2024. 01. 25. 0,25 SGD
2023. 12. 28. 0,26 SGD
2023. 11. 30. 0,25 SGD
2023. 10. 26. 0,24 SGD
2023. 09. 28. 0,24 SGD
2023. 08. 31. 0,26 SGD
2023. 07. 27. 0,24 SGD
2023. 06. 15. 0,23 SGD
2023. 05. 25. 0,22 SGD
2023. 04. 27. 0,23 SGD
2023. 03. 23. 0,23 SGD
2023. 02. 16. 0,23 SGD
2023. 01. 12. 0,24 SGD
2022. 12. 15. 0,23 SGD
2022. 11. 17. 0,22 SGD
2022. 10. 27. 0,20 SGD
2022. 09. 29. 0,21 SGD
2022. 08. 25. 0,22 SGD
2022. 07. 28. 0,22 SGD
2022. 06. 30. 0,23 SGD
2022. 05. 26. 0,23 SGD
2022. 04. 28. 0,24 SGD
2022. 03. 31. 0,27 SGD
2022. 02. 24. 0,28 SGD
2022. 01. 27. 0,29 SGD
2021. 12. 16. 0,29 SGD
2021. 11. 18. 0,31 SGD
2021. 10. 28. 0,31 SGD
2021. 09. 30. 0,30 SGD
2021. 08. 26. 0,31 SGD
2021. 07. 29. 0,31 SGD
2021. 06. 24. 0,32 SGD
2021. 05. 27. 0,32 SGD
2021. 04. 29. 0,33 SGD
2021. 03. 25. 0,32 SGD
2021. 02. 25. 0,33 SGD
2021. 01. 28. 0,33 SGD