ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis AUD H/  LU1196710781  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.5623 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
72.1452AUD -0.77% paying dividend Mixed Fund Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.90 -2.73 2.60 1.26 -0.47 -2.87 0.24 -3.39 1.19 -4.20 0.40 -8.19%
2022 -3.89 -3.92 -1.19 -7.80 -0.69 -5.07 -0.47 -1.17 -8.41 -1.55 11.54 0.75 -20.95%
2023 7.23 -5.64 2.96 -2.17 -2.20 4.12 4.50 -4.06 -4.30 -2.76 6.35 2.99 +6.06%
2024 -3.19 3.31 1.82 -0.51 3.17 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.46% 8.24% 9.61% 13.00% -%
Коэффициент Шарпа 0.96 1.62 0.62 -0.80 -
Лучший месяц +3.31% +6.35% +6.35% +11.54% -
Худший месяц -3.19% -3.19% -4.30% -8.41% -
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -11.03% -37.28% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... reinvestment 119.4426 +12.61% -12.06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... paying dividend 80.0815 +12.84% -11.87%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... paying dividend 86.3808 +13.61% -9.70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... reinvestment 121.6760 +13.61% -9.70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... reinvestment 120.6777 +12.89% -11.45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... paying dividend 51.4130 +8.98% -20.86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 60.3613 +8.71% -20.76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... reinvestment 106.8996 +10.85% -16.15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 63.1754 +10.83% -16.17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... paying dividend 914.2031 +13.36% -9.18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 113.0363 +11.94% -13.63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 53.8370 +9.63% -19.43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 75.4232 +11.94% -13.63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 72.1155 +11.39% -14.90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... reinvestment 108.1669 +11.38% -14.92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 599.5403 +11.65% -13.12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 967.7110 +14.49% -6.44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... reinvestment 95.6474 +11.30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 88.5947 +11.30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 72.1452 +9.78% -18.36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... paying dividend 70.6745 +9.66% -16.83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... paying dividend 300.8763 +11.72% -12.45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 62.7878 +9.83% -18.35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... paying dividend 64.6767 +11.93% -13.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.51%
6 месяцев  
+8.17%
1 год  
+9.78%
3 года
  -18.36%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -19.56%
Год
2023  
+6.06%
2022
  -20.95%
2021
  -8.19%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.20 AUD
28.03.2024 0.20 AUD
29.02.2024 0.20 AUD
25.01.2024 0.19 AUD
28.12.2023 0.20 AUD
30.11.2023 0.18 AUD
26.10.2023 0.18 AUD
28.09.2023 0.18 AUD
31.08.2023 0.19 AUD
27.07.2023 0.18 AUD
15.06.2023 0.15 AUD
25.05.2023 0.15 AUD
27.04.2023 0.15 AUD
23.03.2023 0.15 AUD
16.02.2023 0.15 AUD
12.01.2023 0.15 AUD
15.12.2022 0.16 AUD
17.11.2022 0.17 AUD
27.10.2022 0.18 AUD
29.09.2022 0.18 AUD
25.08.2022 0.20 AUD
28.07.2022 0.21 AUD
30.06.2022 0.20 AUD
26.05.2022 0.20 AUD
28.04.2022 0.22 AUD
31.03.2022 0.25 AUD
24.02.2022 0.27 AUD
27.01.2022 0.27 AUD
16.12.2021 0.27 AUD
18.11.2021 0.30 AUD
28.10.2021 0.30 AUD
30.09.2021 0.29 AUD
26.08.2021 0.30 AUD
29.07.2021 0.30 AUD
24.06.2021 0.31 AUD
27.05.2021 0.31 AUD
29.04.2021 0.32 AUD
25.03.2021 0.31 AUD
25.02.2021 0.32 AUD
28.01.2021 0.28 AUD