SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis AUD H/  LU1196710781  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,5623 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
72,1452AUD -0,77% płacące dywidendę Fundusz mieszany Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,90 -2,73 2,60 1,26 -0,47 -2,87 0,24 -3,39 1,19 -4,20 0,40 -8,19%
2022 -3,89 -3,92 -1,19 -7,80 -0,69 -5,07 -0,47 -1,17 -8,41 -1,55 11,54 0,75 -20,95%
2023 7,23 -5,64 2,96 -2,17 -2,20 4,12 4,50 -4,06 -4,30 -2,76 6,35 2,99 +6,06%
2024 -3,19 3,31 1,82 -0,51 3,17 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,46% 8,24% 9,61% 13,00% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,96 1,62 0,62 -0,80 -
Najlepszy miesiąc +3,31% +6,35% +6,35% +11,54% -
Najgorszy miesiąc -3,19% -3,19% -4,30% -8,41% -
Maksymalna strata -4,60% -4,60% -11,03% -37,28% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w AUD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... z reinwestycją 119,4426 +12,61% -12,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... płacące dywidendę 80,0815 +12,84% -11,87%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... płacące dywidendę 86,3808 +13,61% -9,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... z reinwestycją 121,6760 +13,61% -9,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... z reinwestycją 120,6777 +12,89% -11,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... płacące dywidendę 51,4130 +8,98% -20,86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 60,3613 +8,71% -20,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... z reinwestycją 106,8996 +10,85% -16,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 63,1754 +10,83% -16,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... płacące dywidendę 914,2031 +13,36% -9,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 113,0363 +11,94% -13,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 53,8370 +9,63% -19,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 75,4232 +11,94% -13,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 72,1155 +11,39% -14,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... z reinwestycją 108,1669 +11,38% -14,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 599,5403 +11,65% -13,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 967,7110 +14,49% -6,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... z reinwestycją 95,6474 +11,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 88,5947 +11,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 72,1452 +9,78% -18,36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... płacące dywidendę 70,6745 +9,66% -16,83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... płacące dywidendę 300,8763 +11,72% -12,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 62,7878 +9,83% -18,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... płacące dywidendę 64,6767 +11,93% -13,63%

Wyniki

YTD  
+4,51%
6 miesięcy  
+8,17%
1 rok  
+9,78%
3 lata
  -18,36%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -19,56%
Rok
2023  
+6,06%
2022
  -20,95%
2021
  -8,19%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,20 AUD
28.03.2024 0,20 AUD
29.02.2024 0,20 AUD
25.01.2024 0,19 AUD
28.12.2023 0,20 AUD
30.11.2023 0,18 AUD
26.10.2023 0,18 AUD
28.09.2023 0,18 AUD
31.08.2023 0,19 AUD
27.07.2023 0,18 AUD
15.06.2023 0,15 AUD
25.05.2023 0,15 AUD
27.04.2023 0,15 AUD
23.03.2023 0,15 AUD
16.02.2023 0,15 AUD
12.01.2023 0,15 AUD
15.12.2022 0,16 AUD
17.11.2022 0,17 AUD
27.10.2022 0,18 AUD
29.09.2022 0,18 AUD
25.08.2022 0,20 AUD
28.07.2022 0,21 AUD
30.06.2022 0,20 AUD
26.05.2022 0,20 AUD
28.04.2022 0,22 AUD
31.03.2022 0,25 AUD
24.02.2022 0,27 AUD
27.01.2022 0,27 AUD
16.12.2021 0,27 AUD
18.11.2021 0,30 AUD
28.10.2021 0,30 AUD
30.09.2021 0,29 AUD
26.08.2021 0,30 AUD
29.07.2021 0,30 AUD
24.06.2021 0,31 AUD
27.05.2021 0,31 AUD
29.04.2021 0,32 AUD
25.03.2021 0,31 AUD
25.02.2021 0,32 AUD
28.01.2021 0,28 AUD