RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis AUD H/  LU1196710781  /

Fonds
NAV2024. 05. 27. Vált.+0,3545 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
72,4997AUD +0,49% Osztalékfizetés Vegyes alap Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,90 -2,73 2,60 1,26 -0,47 -2,87 0,24 -3,39 1,19 -4,20 0,40 -8,19%
2022 -3,89 -3,92 -1,19 -7,80 -0,69 -5,07 -0,47 -1,17 -8,41 -1,55 11,54 0,75 -20,95%
2023 7,23 -5,64 2,96 -2,17 -2,20 4,12 4,50 -4,06 -4,30 -2,76 6,35 2,99 +6,06%
2024 -3,19 3,31 1,82 -0,51 3,67 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,44% 8,23% 9,63% 13,01% -%
Sharpe ráta 1,09 1,69 0,72 -0,82 -
Legjobb hónap +3,67% +6,35% +6,35% +11,54% -
Legrosszabb hónap -3,19% -3,19% -4,30% -8,41% -
Maximális veszteség -4,60% -4,60% -11,03% -37,28% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... Újrabefektetés 120,0433 +13,49% -12,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... Osztalékfizetés 80,4842 +13,71% -12,72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... Osztalékfizetés 86,8214 +14,49% -10,58%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... Újrabefektetés 122,2965 +14,49% -10,57%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... Újrabefektetés 121,2850 +13,77% -12,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... Osztalékfizetés 51,6616 +9,87% -21,62%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 60,6529 +9,59% -21,53%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... Újrabefektetés 107,4229 +11,72% -16,96%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 63,4848 +11,71% -16,98%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... Osztalékfizetés 918,7796 +14,27% -10,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 113,5991 +12,81% -14,46%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 54,1000 +10,52% -20,21%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 75,7987 +12,81% -14,46%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 72,4716 +12,27% -15,72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... Újrabefektetés 108,7010 +12,25% -15,74%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 602,2439 +12,52% -13,96%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 972,6374 +15,40% -7,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... Újrabefektetés 96,1414 +11,41% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 89,0523 +11,41% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 72,4997 +10,66% -19,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... Osztalékfizetés 71,0145 +10,56% -17,65%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... Osztalékfizetés 302,3519 +12,57% -13,30%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 63,0964 +10,71% -19,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... Osztalékfizetés 64,9987 +12,81% -14,46%

Teljesítmény

YTD  
+5,03%
6 Hónap  
+8,43%
1 Év  
+10,66%
3 Év
  -19,15%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -19,16%
Év
2023  
+6,06%
2022
  -20,95%
2021
  -8,19%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,20 AUD
2024. 03. 28. 0,20 AUD
2024. 02. 29. 0,20 AUD
2024. 01. 25. 0,19 AUD
2023. 12. 28. 0,20 AUD
2023. 11. 30. 0,18 AUD
2023. 10. 26. 0,18 AUD
2023. 09. 28. 0,18 AUD
2023. 08. 31. 0,19 AUD
2023. 07. 27. 0,18 AUD
2023. 06. 15. 0,15 AUD
2023. 05. 25. 0,15 AUD
2023. 04. 27. 0,15 AUD
2023. 03. 23. 0,15 AUD
2023. 02. 16. 0,15 AUD
2023. 01. 12. 0,15 AUD
2022. 12. 15. 0,16 AUD
2022. 11. 17. 0,17 AUD
2022. 10. 27. 0,18 AUD
2022. 09. 29. 0,18 AUD
2022. 08. 25. 0,20 AUD
2022. 07. 28. 0,21 AUD
2022. 06. 30. 0,20 AUD
2022. 05. 26. 0,20 AUD
2022. 04. 28. 0,22 AUD
2022. 03. 31. 0,25 AUD
2022. 02. 24. 0,27 AUD
2022. 01. 27. 0,27 AUD
2021. 12. 16. 0,27 AUD
2021. 11. 18. 0,30 AUD
2021. 10. 28. 0,30 AUD
2021. 09. 30. 0,29 AUD
2021. 08. 26. 0,30 AUD
2021. 07. 29. 0,30 AUD
2021. 06. 24. 0,31 AUD
2021. 05. 27. 0,31 AUD
2021. 04. 29. 0,32 AUD
2021. 03. 25. 0,31 AUD
2021. 02. 25. 0,32 AUD
2021. 01. 28. 0,28 AUD