Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR/ LU0106819104 /
NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,0705 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
19,9618EUR | -0,35% | Újrabefektetés | Részvény Közép-és Kelet-Európa | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 1,80 | 11,00 | -2,21 | -9,59 | -8,81 | 2,85 | 1,92 | -12,36 | 4,66 | -19,41 | -1,98 | -30,80% |
2001 | 9,97 | -20,63 | -0,33 | 10,13 | 6,79 | -1,69 | -14,89 | -5,03 | -10,94 | 17,17 | 13,97 | 10,16 | +6,50% |
2002 | 8,82 | -6,11 | 9,56 | 2,55 | -7,33 | -18,75 | -3,92 | 1,31 | -4,35 | 9,78 | 7,07 | -11,05 | -15,88% |
2003 | -4,68 | 5,08 | -7,41 | 17,22 | 4,60 | 5,53 | -1,21 | 16,33 | 2,22 | -1,83 | -1,98 | 5,11 | +42,58% |
2004 | 5,32 | 9,13 | 10,33 | -10,08 | -7,14 | 2,14 | -2,62 | 3,76 | 5,18 | 3,15 | -1,24 | 4,73 | +22,62% |
2005 | 5,90 | 12,02 | -8,63 | -5,62 | 7,39 | 9,15 | 10,46 | 7,38 | 13,94 | -8,59 | 10,46 | 3,38 | +69,19% |
2006 | 11,07 | 8,49 | -7,01 | 5,60 | -14,70 | -1,51 | 5,98 | 2,43 | -3,79 | 7,35 | 3,03 | 6,51 | +22,30% |
2007 | -1,34 | -4,61 | 6,92 | 0,44 | -2,16 | 6,00 | 4,00 | -5,40 | 7,18 | 6,17 | -3,91 | 3,72 | +16,94% |
2008 | -16,93 | 2,25 | -8,35 | 5,78 | 12,27 | -8,87 | -5,79 | -5,38 | -20,10 | -24,33 | -14,53 | -9,14 | -64,74% |
2009 | -5,51 | -6,41 | 13,69 | 21,40 | 13,11 | -4,07 | 8,65 | 6,84 | 8,09 | 2,15 | -2,23 | 11,86 | +85,62% |
2010 | 4,37 | -4,19 | 14,04 | 3,06 | -7,88 | -1,29 | 5,23 | -1,66 | 2,90 | 3,68 | 1,28 | 5,75 | +26,38% |
2011 | -0,32 | 2,22 | 2,67 | -2,07 | -3,06 | -1,81 | 0,00 | -13,19 | -11,32 | 10,50 | 0,28 | -4,76 | -20,78% |
2012 | 12,51 | 5,84 | -2,59 | -0,70 | -10,25 | 7,54 | 7,54 | 0,29 | 1,70 | -0,48 | 0,14 | 4,93 | +27,52% |
2013 | 1,19 | -0,05 | 0,72 | -0,63 | 0,36 | -6,78 | 3,13 | -3,46 | 6,68 | 4,49 | -2,08 | -2,39 | +0,46% |
2014 | -8,95 | -0,45 | -2,00 | -2,51 | 11,48 | 0,71 | -2,57 | 0,34 | -1,05 | -0,97 | -2,05 | -11,20 | -18,98% |
2015 | 2,80 | 9,65 | 1,04 | 6,20 | -0,88 | -7,25 | -2,97 | -6,23 | -2,88 | 6,67 | 5,78 | -9,35 | +0,50% |
2016 | -3,74 | 1,27 | 7,84 | 4,99 | 0,18 | -2,11 | 2,11 | 3,73 | 2,90 | 2,36 | 1,93 | 9,63 | +34,94% |
2017 | -0,56 | 0,23 | 1,20 | 2,27 | -1,29 | -2,74 | 1,84 | 5,28 | 0,13 | 1,35 | -1,08 | 4,05 | +10,92% |
2018 | 6,82 | -0,42 | -4,57 | -1,97 | -2,09 | -1,72 | 3,25 | -6,42 | 5,50 | -2,52 | 2,21 | -4,31 | -6,94% |
2019 | 10,19 | -0,82 | 0,95 | 3,47 | 0,82 | 7,09 | 1,44 | -4,08 | 2,64 | 3,92 | 1,20 | 5,01 | +35,91% |
2020 | -0,34 | -14,41 | -25,86 | 13,67 | 4,95 | 1,12 | -0,78 | 0,04 | -6,58 | -6,53 | 20,74 | 6,41 | -15,05% |
2021 | 2,04 | 2,80 | 4,16 | -1,21 | 8,65 | 5,51 | 1,11 | 4,75 | 4,73 | 4,96 | -9,45 | -0,19 | +30,18% |
2022 | -6,15 | -31,39 | - | - | - | - | -57,32 | 2,74 | -9,75 | 12,14 | 11,93 | 0,49 | -67,86% |
2023 | 5,27 | 4,52 | -5,13 | 6,39 | 3,64 | 5,86 | 6,72 | 0,73 | -6,87 | 3,24 | 6,43 | 3,28 | +38,42% |
2024 | 3,15 | 6,26 | 0,48 | 5,16 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,70% | 11,16% | 12,52% | 42,07% | 36,48% |
Sharpe ráta | 4,60 | 4,55 | 3,13 | -0,46 | -0,29 |
Legjobb hónap | +6,26% | +6,43% | +6,72% | +12,14% | +20,74% |
Legrosszabb hónap | +0,48% | +0,48% | -6,87% | -57,32% | -57,32% |
Maximális veszteség | -4,40% | -4,40% | -8,62% | -77,52% | -77,52% |
Túlteljesítés | +8,87% | - | +11,06% | +32,98% | +51,60% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 26,9196 | +44,65% | -37,15% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 34,6607 | +46,44% | -34,77% | |
Schroder ISF Em.Europe IZ Acc EU... | Újrabefektetés | 79,9807 | +45,04% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 16,8860 | +44,64% | -37,14% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 13,3203 | +42,99% | -39,29% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 19,9618 | +42,99% | -39,29% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 12,9138 | +41,04% | -38,94% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 22,8135 | +43,94% | -45,89% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 267,4529 | +39,87% | -30,31% | |
Schroder ISF Em.Europe A1 Acc EU... | Újrabefektetés | 21,1065 | +43,13% | -39,11% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 23,0790 | +43,85% | -38,19% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 15,1665 | +43,85% | -38,19% |
Teljesítmény
YTD | +19,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +24,10% | ||
1 Év | +42,99% | ||
3 Év | -39,29% | ||
5 Év | -29,31% | ||
10 Év | -6,11% | ||
Kezdettől | +99,62% | ||
Év | |||
2023 | +38,42% | ||
2022 | -67,86% | ||
2021 | +30,18% | ||
2020 | -15,05% | ||
2019 | +35,91% | ||
2018 | -6,94% | ||
2017 | +10,92% | ||
2016 | +34,94% | ||
2015 | +0,50% |