Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD/  LU0244354667  /

Fonds
NAV27.05.2024 Zm.+3,4938 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
326,3078USD +1,08% z reinwestycją Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Chinese companies. The fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets in equity and equity-related securities of Chinese companies. The fund may invest directly in China B-Shares and China H Shares and may invest less than 50% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A Shares through (i) Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) the Qualified Foreign Investor ("QFI") scheme, (iii) shares listed on the Science Technology and Innovation (STAR) Board and the ChinNext, and (iv) regulated markets. The fund may also invest up to one-third of its assets directly or indirectly in other securities (including other asset classes), countries, regions, industries or currencies, investment funds, warrants and money market investments, and hold cash (subject to the restrictions provided in the prospectus). The fund may use derivatives with the aim of reducing risk or managing the fund more efficiently. The fund is valued with reference to the net asset value of the underlying assets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Chinese companies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Chiny
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI China (Net TR) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Louisa Lo
Aktywa: 1,02 mld  USD
Data startu: 17.02.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
98,85%
Gotówka
 
1,15%

Kraje

Chiny
 
87,82%
Hong Kong, Chiny
 
6,34%
Włochy
 
1,91%
Gotówka
 
1,15%
USA
 
0,84%
Kajmany
 
0,74%
Inne
 
1,20%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
39,01%
IT/Telekomunikacja
 
19,36%
Opieka zdrowotna
 
8,68%
Przemysł
 
8,07%
Towary
 
7,92%
Finanse
 
6,78%
Energia
 
5,33%
Nieruchomości
 
1,81%
Pieniądze
 
1,15%
Dostawcy
 
0,70%
Inne
 
1,19%