RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD/  LU0845699841  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,1219 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
132,5232USD +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - - 0,24 -
2013 1,05 0,26 0,50 1,29 0,53 -1,48 0,78 0,28 0,31 1,00 0,12 0,76 +5,51%
2014 0,38 -1,00 -1,37 -0,23 0,46 0,93 0,73 0,89 -0,28 1,24 0,15 -1,05 +0,81%
2015 -1,07 -0,18 0,91 1,08 0,79 0,75 -0,21 -4,68 1,69 1,74 -1,50 -1,85 -2,68%
2016 -1,36 0,79 3,06 0,55 -0,93 -0,41 0,99 0,43 0,03 -1,40 -2,34 -1,96 -2,65%
2017 1,46 0,16 -0,02 0,08 2,36 0,43 1,03 1,64 -0,39 -0,84 0,01 1,81 +7,95%
2018 3,48 0,17 1,61 0,45 -0,92 -2,32 -2,41 -0,48 -0,45 -0,31 1,60 2,27 +2,55%
2019 3,99 0,00 0,58 -2,09 -1,73 1,39 0,77 -2,98 -0,21 0,88 1,32 1,54 +3,33%
2020 1,48 0,78 -0,51 2,08 -2,41 -0,03 0,74 1,57 0,39 2,04 1,62 1,74 +9,81%
2021 1,63 -0,72 -0,76 1,93 2,42 -1,44 1,70 0,17 0,12 0,63 1,38 0,63 +7,88%
2022 0,99 0,41 -0,51 -3,37 -0,45 -0,89 -0,11 -1,35 -2,96 -2,42 0,60 3,46 -6,58%
2023 3,45 -2,47 1,37 -0,22 -1,99 -1,71 2,12 -1,48 -0,77 -0,06 3,20 1,64 +2,89%
2024 -0,19 0,45 -0,39 0,15 0,40 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,98% 3,39% 4,06% 5,25% 4,97%
Sharpe ráta -0,91 0,49 -0,33 -0,68 -0,11
Legjobb hónap +1,64% +3,20% +3,20% +3,46% +3,46%
Legrosszabb hónap -0,39% -0,39% -1,99% -3,37% -3,37%
Maximális veszteség -1,14% -1,29% -3,13% -12,13% -12,13%
Túlteljesítés +8,84% - +9,68% +14,13% +13,71%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,8855 +1,40% +11,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,8772 +1,91% +13,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,5232 +2,48% +0,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,9099 +1,98% -0,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 88,1892 +1,94% -0,77%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... Újrabefektetés 873,1166 +4,91% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... Újrabefektetés 926,0942 +5,45% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... Újrabefektetés 878,6912 +5,04% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... Újrabefektetés 108,5743 +0,59% +9,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 139,0398 +0,91% +10,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,3098 +1,48% -2,16%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... Újrabefektetés 826,2916 +4,41% -

Teljesítmény

YTD  
+0,44%
6 Hónap  
+2,69%
1 Év  
+2,48%
3 Év  
+0,76%
5 Év  
+17,41%
10 Év  
+27,02%
Kezdettől  
+32,52%
Év
2023  
+2,89%
2022
  -6,58%
2021  
+7,88%
2020  
+9,81%
2019  
+3,33%
2018  
+2,55%
2017  
+7,95%
2016
  -2,65%
2015
  -2,68%