Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation USD
LU0845699684
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation USD/ LU0845699684 /
NAV07.06.2024 |
Zm.+0,2069 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
125,4422USD |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in onshore RMB (CNY).
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds and money market instruments denominated in or hedged back to onshore RMB (CNY). These instruments may be issued outside or inside of mainland China by governments, government agencies, supranationals and companies which may or may not be established or incorporated in mainland China across sectors and credit quality. The fund may also invest in bonds denominated in offshore RMB (CNH). The fund may invest up to 100% of its assets directly in mainland China through QFI schemes or QFII related schemes supervised by the China Securities Regulatory Commission and regulated markets (including the Chinese Interbank Bond Market (CIBM) via Bond Connect or CIBM Direct).
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in onshore RMB (CNY).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
iBoxx ALBI China Onshore Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Julia Ho |
Aktywa: |
1,14 mld
CNH
|
Data startu: |
07.11.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,71% |
Gotówka |
|
0,29% |
Kraje
Chiny |
|
64,09% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,91% |
Wielka Brytania |
|
2,69% |
Kajmany |
|
0,64% |
USA |
|
0,62% |
Gotówka |
|
0,29% |
Inne |
|
28,76% |
Waluty
Juan renminbi chiński |
|
99,48% |
Inne |
|
0,52% |