ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C Acc CNH/  LU0845698959  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение-2.3760 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
869.3139CNH -0.27% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.32 0.14 0.48 0.85 0.18 0.45 0.13 -0.67 0.65 0.53 1.25 +4.28%
2024 0.63 0.66 0.30 0.06 - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.66% 2.91% 2.99% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.50 1.30 0.30 - -
Лучший месяц +1.25% +1.25% +1.25% - -
Худший месяц +0.06% +0.06% -0.67% - -
Максимальный убыток -0.87% -0.87% -1.43% - -
Outperformance +6.62% - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 148.4303 +2.85% +13.05%
Schroder International Selection... reinvestment 157.4650 +3.37% +14.81%
Schroder International Selection... reinvestment 131.9911 +0.45% +1.62%
Schroder International Selection... reinvestment 124.4498 -0.04% +0.10%
Schroder International Selection... paying dividend 87.8644 -0.07% +0.08%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... reinvestment 869.3139 +4.68% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... reinvestment 921.7532 +5.21% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... reinvestment 874.7969 +4.81% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... reinvestment 109.7728 +2.04% +9.77%
Schroder International Selection... reinvestment 140.5460 +2.36% +11.45%
Schroder International Selection... reinvestment 117.9106 -0.52% -1.32%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... reinvestment 822.9479 +4.19% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.66%
6 месяцев  
+3.73%
1 год  
+4.68%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+6.01%
Год
2023  
+4.28%