Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C Acc CNH
LU0845698959
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C Acc CNH/ LU0845698959 /
NAV2024. 05. 08. |
Vált.+1,4812 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
870,6860CNH |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in onshore RMB (CNY).
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in bonds and money market instruments denominated in or hedged back to onshore RMB (CNY). These instruments may be issued outside or inside of mainland China by governments, government agencies, supranationals and companies which may or may not be established or incorporated in mainland China across sectors and credit quality. The fund may also invest in bonds denominated in offshore RMB (CNH). The fund may invest up to 100% of its assets directly in mainland China through QFI schemes or QFII related schemes supervised by the China Securities Regulatory Commission and regulated markets (including the Chinese Interbank Bond Market (CIBM) via Bond Connect or CIBM Direct).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in bonds denominated in onshore RMB (CNY).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
iBoxx ALBI China Onshore Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Julia Ho |
Alap forgalma: |
1,12 mrd.
CNH
|
Indítás dátuma: |
2012. 11. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,38% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 CNH |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,71% |
Készpénz |
|
0,29% |
Országok
Kína |
|
64,09% |
Hong Kong, Kína |
|
2,91% |
Egyesült Királyság |
|
2,69% |
Kajmán-szigetek |
|
0,64% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
0,62% |
Készpénz |
|
0,29% |
Egyéb |
|
28,76% |
Devizák
Kínai Yüan Renminbi |
|
99,48% |
Egyéb |
|
0,52% |