ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C Acc CNH/  LU0845698959  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+1.0251 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
875.1780CNH +0.12% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.32 0.14 0.48 0.85 0.18 0.45 0.13 -0.67 0.65 0.53 1.25 +4.28%
2024 0.63 0.66 0.30 0.06 0.67 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.58% 2.84% 2.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.78 1.27 0.39 - -
Лучший месяц +1.25% +1.25% +1.25% - -
Худший месяц +0.06% +0.06% -0.67% - -
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.43% - -
Outperformance +6.62% - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 146.9122 +1.19% +10.34%
Schroder International Selection... reinvestment 155.9202 +1.71% +12.06%
Schroder International Selection... reinvestment 132.9021 +3.60% -0.09%
Schroder International Selection... reinvestment 125.2548 +3.09% -1.58%
Schroder International Selection... paying dividend 88.4328 +3.06% -1.60%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... reinvestment 875.1780 +4.93% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... reinvestment 928.3712 +5.47% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... reinvestment 880.7865 +5.06% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... reinvestment 108.5774 +0.39% +7.71%
Schroder International Selection... reinvestment 139.0523 +0.71% +8.77%
Schroder International Selection... reinvestment 118.6269 +2.59% -2.98%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... reinvestment 828.1682 +4.43% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.34%
6 месяцев  
+3.62%
1 год  
+4.93%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.73%
Год
2023  
+4.28%