RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR/  LU0845699254  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.-0,3860 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
140,5460EUR -0,27% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - - -1,60 -
2013 -1,64 3,57 2,69 -0,72 1,11 -2,28 -0,35 0,20 -2,19 0,39 0,15 -0,60 +0,17%
2014 2,27 -3,19 -1,28 -0,85 2,18 0,53 2,73 2,32 4,28 1,83 0,31 1,71 +13,35%
2015 5,97 0,56 5,27 -2,75 2,55 -1,54 1,13 -6,21 1,90 3,02 2,81 -5,15 +6,96%
2016 -0,81 0,51 -1,59 0,25 1,30 -0,12 0,57 0,51 -0,44 0,57 0,48 -1,23 -0,04%
2017 -0,62 1,59 -0,88 -2,15 -0,55 -1,33 -1,82 0,61 -0,36 0,68 -1,92 0,65 -5,99%
2018 -0,58 2,12 0,70 2,29 2,52 -2,16 -3,18 0,21 -0,06 1,93 1,18 1,39 +6,35%
2019 3,46 0,88 1,85 -2,04 -1,26 -0,72 2,80 -2,07 0,99 -1,46 2,68 -0,76 +4,22%
2020 3,07 1,34 -0,46 2,89 -4,71 -0,83 -4,73 0,72 2,23 2,16 -1,00 -0,81 -0,54%
2021 2,71 -0,61 2,53 -1,19 1,37 1,11 1,64 0,44 2,17 0,25 3,60 0,69 +15,61%
2022 2,32 0,17 0,40 1,80 -1,97 1,70 2,12 0,13 -0,50 -3,86 -4,02 0,38 -1,60%
2023 1,63 -0,54 -1,07 -1,18 0,71 -3,75 0,84 -0,17 1,71 -0,15 0,15 0,29 -1,62%
2024 1,49 0,57 -0,26 1,15 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,08% 5,62% 5,76% 7,33% 7,05%
Sharpe ráta 1,10 0,62 -0,25 -0,02 -0,15
Legjobb hónap +1,49% +1,49% +1,71% +3,60% +3,60%
Legrosszabb hónap -0,26% -0,26% -3,75% -4,02% -4,73%
Maximális veszteség -1,52% -1,88% -5,99% -14,81% -14,81%
Túlteljesítés +8,55% - +8,98% +10,62% +7,31%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,4303 +2,85% +13,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,4650 +3,37% +14,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,9911 +0,45% +1,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,4498 -0,04% +0,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,8644 -0,07% +0,08%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... Újrabefektetés 869,3139 +4,68% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... Újrabefektetés 921,7532 +5,21% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... Újrabefektetés 874,7969 +4,81% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... Újrabefektetés 109,7728 +2,04% +9,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,5460 +2,36% +11,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,9106 -0,52% -1,32%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... Újrabefektetés 822,9479 +4,19% -

Teljesítmény

YTD  
+2,98%
6 Hónap  
+3,60%
1 Év  
+2,36%
3 Év  
+11,45%
5 Év  
+14,72%
Kezdettől  
+40,55%
Év
2023
  -1,62%
2022
  -1,60%
2021  
+15,61%
2020
  -0,54%
2019  
+4,22%
2018  
+6,35%
2017
  -5,99%
2016
  -0,04%
2015  
+6,96%