ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV/  LU0251570361  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение+0.0022 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.4378EUR +0.05% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - -2.47 -0.34 1.02 0.50 2.34 0.16 -3.58 -0.84 -
2007 0.51 -0.85 -0.51 -1.20 1.39 -1.72 -1.57 0.11 -0.88 -1.18 -2.20 1.14 -6.80%
2008 0.28 -1.49 -3.44 2.06 0.00 -2.17 1.70 4.37 -0.38 -0.28 0.97 -1.87 -0.51%
2009 3.18 0.00 -4.26 3.32 -5.53 1.43 1.52 -0.23 -1.27 -1.19 -0.48 3.27 -0.68%
2010 4.38 3.41 0.47 2.55 9.77 2.57 -5.78 6.06 -7.14 -3.55 6.62 -4.84 +13.71%
2011 -3.10 -0.82 -2.16 -3.58 3.86 -1.62 1.88 -0.88 3.06 -0.87 2.29 5.06 +2.70%
2012 0.19 -0.61 -0.12 1.39 5.08 -0.57 4.87 -2.36 -1.29 0.81 0.42 -1.51 +6.18%
2013 -2.53 3.86 2.57 -0.92 -1.52 -3.74 -1.65 -1.91 -0.88 0.63 -1.54 -1.14 -8.65%
2014 0.64 -0.94 0.65 0.19 2.25 0.42 2.67 1.74 4.10 0.83 0.42 1.66 +15.53%
2015 7.00 1.19 4.06 -1.79 1.56 -2.95 0.41 -3.84 -0.99 2.46 4.44 -3.25 +7.93%
2016 -0.27 -0.67 -1.90 0.13 2.32 0.37 1.24 -0.05 -0.21 1.56 1.99 0.78 +5.34%
2017 -1.77 1.94 -0.23 -2.35 -2.71 -1.50 -2.35 -0.50 0.26 2.02 -1.32 -0.62 -8.90%
2018 -3.36 1.05 -0.59 1.01 3.14 -1.37 -0.28 0.91 -0.16 1.59 1.40 0.54 +3.78%
2019 1.62 1.39 2.53 -0.44 0.85 0.47 2.58 1.28 0.99 -1.80 1.54 -0.96 +10.42%
2020 2.07 0.78 -6.08 3.55 -0.56 0.97 -3.19 -0.14 1.69 1.23 -0.73 -0.25 -1.03%
2021 0.52 -1.60 2.24 -2.09 -0.22 1.90 -0.38 1.14 1.17 -0.92 1.88 0.64 +4.27%
2022 0.42 -1.04 0.03 4.56 -1.80 1.30 2.46 1.72 1.02 -2.11 -3.15 -1.39 +1.76%
2023 0.00 1.22 -1.99 -0.60 2.91 -1.35 -0.43 0.89 2.08 -0.12 -1.14 0.08 +1.44%
2024 1.77 0.72 0.61 0.44 -0.56 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.67% 5.72% 6.26% 7.74% 7.41%
Коэффициент Шарпа 0.68 0.72 -0.04 0.01 -0.13
Лучший месяц +1.77% +1.77% +2.91% +4.56% +4.56%
Худший месяц -0.56% -1.14% -1.35% -3.15% -6.08%
Максимальный убыток -2.23% -2.23% -4.19% -10.32% -10.76%
Outperformance +2.54% - +1.39% +1.49% +0.52%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 18.0920 +5.73% +2.45%
Schroder International Selection... reinvestment 22.1438 +6.61% +5.04%
Schroder International Selection... reinvestment 121.0560 +3.94% -2.85%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... paying dividend 6.9333 +5.74% +2.39%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... reinvestment 18.2968 +5.97% +3.16%
Schroder International Selection... reinvestment 18.2591 +5.82% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.0547 +5.74% -
Schroder International Selection... paying dividend 4.8282 +4.49% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.2386 +5.56% -
Schroder International Selection... reinvestment 121.6148 +3.95% -
Schroder International Selection... paying dividend 56.5263 +3.92% -
Schroder International Selection... paying dividend 81.7117 +5.36% -
Schroder International Selection... reinvestment 12.5377 +3.95% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.0574 +5.73% +2.44%
Schroder International Selection... reinvestment 13.6584 +4.74% -0.43%
Schroder International Selection... reinvestment 110.4294 +3.47% -4.13%
Schroder International Selection... paying dividend 5.4446 +4.22% -1.91%
Schroder International Selection... reinvestment 13.3036 +3.54% +12.17%
Schroder International Selection... paying dividend 4.4378 +3.53% +12.16%
Schroder International Selection... reinvestment 11.9894 +3.47% -1.37%
Schroder International Selection... paying dividend 75.9634 +4.89% -0.42%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 4.7406 +4.84% -0.13%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... reinvestment 104.1929 +3.07% -5.23%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 52.2324 +3.02% -5.28%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... paying dividend 6.7558 +4.99% +1.67%
Schroder International Selection... reinvestment 14.4849 +4.84% -0.13%
Schroder International Selection... reinvestment 15.5261 +5.26% +1.07%
Schroder International Selection... paying dividend 5.0607 +5.26% +1.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.00%
6 месяцев  
+3.84%
1 год  
+3.53%
3 года  
+12.16%
5 лет  
+15.05%
10 лет  
+46.66%
С самого начала  
+49.57%
Год
2023  
+1.44%
2022  
+1.76%
2021  
+4.27%
2020
  -1.03%
2019  
+10.42%
2018  
+3.78%
2017
  -8.90%
2016  
+5.34%
2015  
+7.93%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.01 EUR
28.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.01 EUR
25.01.2024 0.01 EUR
28.12.2023 0.01 EUR
30.11.2023 0.01 EUR
26.10.2023 0.01 EUR
28.09.2023 0.01 EUR
31.08.2023 0.01 EUR
27.07.2023 0.02 EUR
15.06.2023 0.01 EUR
25.05.2023 0.01 EUR
27.04.2023 0.01 EUR
23.03.2023 0.01 EUR
16.02.2023 0.01 EUR
12.01.2023 0.00 EUR
15.12.2022 0.01 EUR
17.11.2022 0.01 EUR
27.10.2022 0.01 EUR
29.09.2022 0.02 EUR
25.08.2022 0.01 EUR
28.07.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
26.05.2022 0.01 EUR
28.04.2022 0.01 EUR
31.03.2022 0.02 EUR
24.02.2022 0.01 EUR
27.01.2022 0.01 EUR
16.12.2021 0.01 EUR
18.11.2021 0.01 EUR
28.10.2021 0.01 EUR
30.09.2021 0.02 EUR
26.08.2021 0.01 EUR
29.07.2021 0.02 EUR
24.06.2021 0.01 EUR
27.05.2021 0.01 EUR
29.04.2021 0.01 EUR
25.03.2021 0.02 EUR
25.02.2021 0.01 EUR
28.01.2021 0.01 EUR
17.12.2020 0.01 EUR
25.11.2020 0.01 EUR
29.10.2020 0.02 EUR
24.09.2020 0.02 EUR
27.08.2020 0.01 EUR
30.07.2020 0.04 EUR
25.06.2020 0.01 EUR
28.05.2020 0.01 EUR
04.05.2020 0.02 EUR
26.03.2020 0.02 EUR
27.02.2020 0.01 EUR
30.01.2020 0.02 EUR
19.12.2019 0.01 EUR
28.11.2019 0.01 EUR
31.10.2019 0.02 EUR
26.09.2019 0.02 EUR
29.08.2019 0.02 EUR
25.07.2019 0.02 EUR
27.06.2019 0.01 EUR
30.05.2019 0.02 EUR
25.04.2019 0.01 EUR
28.03.2019 0.02 EUR
28.02.2019 0.02 EUR
31.01.2019 0.02 EUR
20.12.2018 0.01 EUR
29.11.2018 0.02 EUR
25.10.2018 0.00 EUR
27.09.2018 0.02 EUR
30.08.2018 0.02 EUR
26.07.2018 0.02 EUR
28.06.2018 0.01 EUR
31.05.2018 0.02 EUR
25.04.2018 0.00 EUR
29.03.2018 0.02 EUR
22.02.2018 0.01 EUR
25.01.2018 0.02 EUR
21.12.2017 0.01 EUR
30.11.2017 0.02 EUR
26.10.2017 0.00 EUR
28.09.2017 0.01 EUR
31.08.2017 0.01 EUR
27.07.2017 0.02 EUR
29.06.2017 0.02 EUR
24.05.2017 0.01 EUR
27.04.2017 0.00 EUR
30.03.2017 0.02 EUR
23.02.2017 0.01 EUR
26.01.2017 0.01 EUR
15.12.2016 0.02 EUR
24.11.2016 0.02 EUR
27.10.2016 0.02 EUR
29.09.2016 0.02 EUR
25.08.2016 0.02 EUR
28.07.2016 0.02 EUR
30.06.2016 0.02 EUR
26.05.2016 0.02 EUR
28.04.2016 0.02 EUR
31.03.2016 0.02 EUR
25.02.2016 0.02 EUR
28.01.2016 0.02 EUR
17.12.2015 0.02 EUR
26.11.2015 0.02 EUR
29.10.2015 0.02 EUR
24.09.2015 0.02 EUR
27.08.2015 0.02 EUR
30.07.2015 0.02 EUR
25.06.2015 0.02 EUR
28.05.2015 0.02 EUR
30.04.2015 0.02 EUR
26.03.2015 0.02 EUR
26.02.2015 0.02 EUR
29.01.2015 0.02 EUR
18.12.2014 0.02 EUR
27.11.2014 0.02 EUR
30.10.2014 0.02 EUR
25.09.2014 0.02 EUR
28.08.2014 0.02 EUR
31.07.2014 0.02 EUR
26.06.2014 0.02 EUR
28.05.2014 0.02 EUR
29.04.2014 0.02 EUR
27.03.2014 0.02 EUR
27.02.2014 0.02 EUR
30.01.2014 0.02 EUR
12.12.2013 0.02 EUR
27.11.2013 0.02 EUR
31.10.2013 0.02 EUR
26.09.2013 0.02 EUR
29.08.2013 0.02 EUR
25.07.2013 0.02 EUR
27.06.2013 0.02 EUR
30.05.2013 0.02 EUR
25.04.2013 0.02 EUR
28.03.2013 0.02 EUR
28.02.2013 0.02 EUR
31.01.2013 0.02 EUR
11.12.2012 0.02 EUR
29.11.2012 0.02 EUR
25.10.2012 0.02 EUR
27.09.2012 0.02 EUR
30.08.2012 0.02 EUR
26.07.2012 0.02 EUR
28.06.2012 0.02 EUR
31.05.2012 0.03 EUR
26.04.2012 0.02 EUR
29.03.2012 0.02 EUR
23.02.2012 0.02 EUR
26.01.2012 0.03 EUR
15.12.2011 0.01 EUR
24.11.2011 0.02 EUR
27.10.2011 0.02 EUR
29.09.2011 0.02 EUR
25.08.2011 0.02 EUR
28.07.2011 0.02 EUR
30.06.2011 0.02 EUR
26.05.2011 0.02 EUR
28.04.2011 0.02 EUR
31.03.2011 0.02 EUR
24.02.2011 0.02 EUR
27.01.2011 0.02 EUR
30.12.2010 0.03 EUR
25.11.2010 0.02 EUR
28.10.2010 0.02 EUR
30.09.2010 0.03 EUR
26.08.2010 0.02 EUR
29.07.2010 0.02 EUR
30.06.2010 0.03 EUR
27.05.2010 0.02 EUR
29.04.2010 0.02 EUR
31.03.2010 0.02 EUR
25.02.2010 0.02 EUR
28.01.2010 0.02 EUR
30.12.2009 0.02 EUR
26.11.2009 0.02 EUR
30.10.2009 0.02 EUR
24.09.2009 0.02 EUR
27.08.2009 0.02 EUR
30.07.2009 0.02 EUR
25.06.2009 0.02 EUR
28.05.2009 0.02 EUR
30.04.2009 0.02 EUR
26.03.2009 0.02 EUR
26.02.2009 0.02 EUR
29.01.2009 0.02 EUR
30.12.2008 0.02 EUR
24.11.2008 0.02 EUR
30.10.2008 0.03 EUR
25.09.2008 0.02 EUR
28.08.2008 0.02 EUR
31.07.2008 0.02 EUR
26.06.2008 0.02 EUR
29.05.2008 0.02 EUR
30.04.2008 0.02 EUR
27.03.2008 0.02 EUR
28.02.2008 0.02 EUR
31.01.2008 0.02 EUR
28.12.2007 0.02 EUR
29.11.2007 0.02 EUR
31.10.2007 0.02 EUR
27.09.2007 0.02 EUR
30.08.2007 0.03 EUR