SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV/  LU0251570361  /

Fonds
NAV27.05.2024 Zm.+0,0022 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,4378EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - -2,47 -0,34 1,02 0,50 2,34 0,16 -3,58 -0,84 -
2007 0,51 -0,85 -0,51 -1,20 1,39 -1,72 -1,57 0,11 -0,88 -1,18 -2,20 1,14 -6,80%
2008 0,28 -1,49 -3,44 2,06 0,00 -2,17 1,70 4,37 -0,38 -0,28 0,97 -1,87 -0,51%
2009 3,18 0,00 -4,26 3,32 -5,53 1,43 1,52 -0,23 -1,27 -1,19 -0,48 3,27 -0,68%
2010 4,38 3,41 0,47 2,55 9,77 2,57 -5,78 6,06 -7,14 -3,55 6,62 -4,84 +13,71%
2011 -3,10 -0,82 -2,16 -3,58 3,86 -1,62 1,88 -0,88 3,06 -0,87 2,29 5,06 +2,70%
2012 0,19 -0,61 -0,12 1,39 5,08 -0,57 4,87 -2,36 -1,29 0,81 0,42 -1,51 +6,18%
2013 -2,53 3,86 2,57 -0,92 -1,52 -3,74 -1,65 -1,91 -0,88 0,63 -1,54 -1,14 -8,65%
2014 0,64 -0,94 0,65 0,19 2,25 0,42 2,67 1,74 4,10 0,83 0,42 1,66 +15,53%
2015 7,00 1,19 4,06 -1,79 1,56 -2,95 0,41 -3,84 -0,99 2,46 4,44 -3,25 +7,93%
2016 -0,27 -0,67 -1,90 0,13 2,32 0,37 1,24 -0,05 -0,21 1,56 1,99 0,78 +5,34%
2017 -1,77 1,94 -0,23 -2,35 -2,71 -1,50 -2,35 -0,50 0,26 2,02 -1,32 -0,62 -8,90%
2018 -3,36 1,05 -0,59 1,01 3,14 -1,37 -0,28 0,91 -0,16 1,59 1,40 0,54 +3,78%
2019 1,62 1,39 2,53 -0,44 0,85 0,47 2,58 1,28 0,99 -1,80 1,54 -0,96 +10,42%
2020 2,07 0,78 -6,08 3,55 -0,56 0,97 -3,19 -0,14 1,69 1,23 -0,73 -0,25 -1,03%
2021 0,52 -1,60 2,24 -2,09 -0,22 1,90 -0,38 1,14 1,17 -0,92 1,88 0,64 +4,27%
2022 0,42 -1,04 0,03 4,56 -1,80 1,30 2,46 1,72 1,02 -2,11 -3,15 -1,39 +1,76%
2023 0,00 1,22 -1,99 -0,60 2,91 -1,35 -0,43 0,89 2,08 -0,12 -1,14 0,08 +1,44%
2024 1,77 0,72 0,61 0,44 -0,56 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,67% 5,72% 6,26% 7,74% 7,41%
Wskaźnik Sharpe'a 0,68 0,72 -0,04 0,01 -0,13
Najlepszy miesiąc +1,77% +1,77% +2,91% +4,56% +4,56%
Najgorszy miesiąc -0,56% -1,14% -1,35% -3,15% -6,08%
Maksymalna strata -2,23% -2,23% -4,19% -10,32% -10,76%
Przewaga wyników +2,54% - +1,39% +1,49% +0,52%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,0920 +5,73% +2,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,1438 +6,61% +5,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,0560 +3,94% -2,85%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 6,9333 +5,74% +2,39%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,2968 +5,97% +3,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,2591 +5,82% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0547 +5,74% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8282 +4,49% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2386 +5,56% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,6148 +3,95% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 56,5263 +3,92% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,7117 +5,36% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,5377 +3,95% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0574 +5,73% +2,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,6584 +4,74% -0,43%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,4294 +3,47% -4,13%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,4446 +4,22% -1,91%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3036 +3,54% +12,17%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4378 +3,53% +12,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,9894 +3,47% -1,37%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,9634 +4,89% -0,42%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7406 +4,84% -0,13%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 104,1929 +3,07% -5,23%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,2324 +3,02% -5,28%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,7558 +4,99% +1,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,4849 +4,84% -0,13%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,5261 +5,26% +1,07%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0607 +5,26% +1,07%

Wyniki

YTD  
+3,00%
6 miesięcy  
+3,84%
1 rok  
+3,53%
3 lata  
+12,16%
5 lat  
+15,05%
10-letnie  
+46,66%
Od początku  
+49,57%
Rok
2023  
+1,44%
2022  
+1,76%
2021  
+4,27%
2020
  -1,03%
2019  
+10,42%
2018  
+3,78%
2017
  -8,90%
2016  
+5,34%
2015  
+7,93%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,01 EUR
28.03.2024 0,02 EUR
29.02.2024 0,01 EUR
25.01.2024 0,01 EUR
28.12.2023 0,01 EUR
30.11.2023 0,01 EUR
26.10.2023 0,01 EUR
28.09.2023 0,01 EUR
31.08.2023 0,01 EUR
27.07.2023 0,02 EUR
15.06.2023 0,01 EUR
25.05.2023 0,01 EUR
27.04.2023 0,01 EUR
23.03.2023 0,01 EUR
16.02.2023 0,01 EUR
12.01.2023 0,00 EUR
15.12.2022 0,01 EUR
17.11.2022 0,01 EUR
27.10.2022 0,01 EUR
29.09.2022 0,02 EUR
25.08.2022 0,01 EUR
28.07.2022 0,01 EUR
30.06.2022 0,01 EUR
26.05.2022 0,01 EUR
28.04.2022 0,01 EUR
31.03.2022 0,02 EUR
24.02.2022 0,01 EUR
27.01.2022 0,01 EUR
16.12.2021 0,01 EUR
18.11.2021 0,01 EUR
28.10.2021 0,01 EUR
30.09.2021 0,02 EUR
26.08.2021 0,01 EUR
29.07.2021 0,02 EUR
24.06.2021 0,01 EUR
27.05.2021 0,01 EUR
29.04.2021 0,01 EUR
25.03.2021 0,02 EUR
25.02.2021 0,01 EUR
28.01.2021 0,01 EUR
17.12.2020 0,01 EUR
25.11.2020 0,01 EUR
29.10.2020 0,02 EUR
24.09.2020 0,02 EUR
27.08.2020 0,01 EUR
30.07.2020 0,04 EUR
25.06.2020 0,01 EUR
28.05.2020 0,01 EUR
04.05.2020 0,02 EUR
26.03.2020 0,02 EUR
27.02.2020 0,01 EUR
30.01.2020 0,02 EUR
19.12.2019 0,01 EUR
28.11.2019 0,01 EUR
31.10.2019 0,02 EUR
26.09.2019 0,02 EUR
29.08.2019 0,02 EUR
25.07.2019 0,02 EUR
27.06.2019 0,01 EUR
30.05.2019 0,02 EUR
25.04.2019 0,01 EUR
28.03.2019 0,02 EUR
28.02.2019 0,02 EUR
31.01.2019 0,02 EUR
20.12.2018 0,01 EUR
29.11.2018 0,02 EUR
25.10.2018 0,00 EUR
27.09.2018 0,02 EUR
30.08.2018 0,02 EUR
26.07.2018 0,02 EUR
28.06.2018 0,01 EUR
31.05.2018 0,02 EUR
25.04.2018 0,00 EUR
29.03.2018 0,02 EUR
22.02.2018 0,01 EUR
25.01.2018 0,02 EUR
21.12.2017 0,01 EUR
30.11.2017 0,02 EUR
26.10.2017 0,00 EUR
28.09.2017 0,01 EUR
31.08.2017 0,01 EUR
27.07.2017 0,02 EUR
29.06.2017 0,02 EUR
24.05.2017 0,01 EUR
27.04.2017 0,00 EUR
30.03.2017 0,02 EUR
23.02.2017 0,01 EUR
26.01.2017 0,01 EUR
15.12.2016 0,02 EUR
24.11.2016 0,02 EUR
27.10.2016 0,02 EUR
29.09.2016 0,02 EUR
25.08.2016 0,02 EUR
28.07.2016 0,02 EUR
30.06.2016 0,02 EUR
26.05.2016 0,02 EUR
28.04.2016 0,02 EUR
31.03.2016 0,02 EUR
25.02.2016 0,02 EUR
28.01.2016 0,02 EUR
17.12.2015 0,02 EUR
26.11.2015 0,02 EUR
29.10.2015 0,02 EUR
24.09.2015 0,02 EUR
27.08.2015 0,02 EUR
30.07.2015 0,02 EUR
25.06.2015 0,02 EUR
28.05.2015 0,02 EUR
30.04.2015 0,02 EUR
26.03.2015 0,02 EUR
26.02.2015 0,02 EUR
29.01.2015 0,02 EUR
18.12.2014 0,02 EUR
27.11.2014 0,02 EUR
30.10.2014 0,02 EUR
25.09.2014 0,02 EUR
28.08.2014 0,02 EUR
31.07.2014 0,02 EUR
26.06.2014 0,02 EUR
28.05.2014 0,02 EUR
29.04.2014 0,02 EUR
27.03.2014 0,02 EUR
27.02.2014 0,02 EUR
30.01.2014 0,02 EUR
12.12.2013 0,02 EUR
27.11.2013 0,02 EUR
31.10.2013 0,02 EUR
26.09.2013 0,02 EUR
29.08.2013 0,02 EUR
25.07.2013 0,02 EUR
27.06.2013 0,02 EUR
30.05.2013 0,02 EUR
25.04.2013 0,02 EUR
28.03.2013 0,02 EUR
28.02.2013 0,02 EUR
31.01.2013 0,02 EUR
11.12.2012 0,02 EUR
29.11.2012 0,02 EUR
25.10.2012 0,02 EUR
27.09.2012 0,02 EUR
30.08.2012 0,02 EUR
26.07.2012 0,02 EUR
28.06.2012 0,02 EUR
31.05.2012 0,03 EUR
26.04.2012 0,02 EUR
29.03.2012 0,02 EUR
23.02.2012 0,02 EUR
26.01.2012 0,03 EUR
15.12.2011 0,01 EUR
24.11.2011 0,02 EUR
27.10.2011 0,02 EUR
29.09.2011 0,02 EUR
25.08.2011 0,02 EUR
28.07.2011 0,02 EUR
30.06.2011 0,02 EUR
26.05.2011 0,02 EUR
28.04.2011 0,02 EUR
31.03.2011 0,02 EUR
24.02.2011 0,02 EUR
27.01.2011 0,02 EUR
30.12.2010 0,03 EUR
25.11.2010 0,02 EUR
28.10.2010 0,02 EUR
30.09.2010 0,03 EUR
26.08.2010 0,02 EUR
29.07.2010 0,02 EUR
30.06.2010 0,03 EUR
27.05.2010 0,02 EUR
29.04.2010 0,02 EUR
31.03.2010 0,02 EUR
25.02.2010 0,02 EUR
28.01.2010 0,02 EUR
30.12.2009 0,02 EUR
26.11.2009 0,02 EUR
30.10.2009 0,02 EUR
24.09.2009 0,02 EUR
27.08.2009 0,02 EUR
30.07.2009 0,02 EUR
25.06.2009 0,02 EUR
28.05.2009 0,02 EUR
30.04.2009 0,02 EUR
26.03.2009 0,02 EUR
26.02.2009 0,02 EUR
29.01.2009 0,02 EUR
30.12.2008 0,02 EUR
24.11.2008 0,02 EUR
30.10.2008 0,03 EUR
25.09.2008 0,02 EUR
28.08.2008 0,02 EUR
31.07.2008 0,02 EUR
26.06.2008 0,02 EUR
29.05.2008 0,02 EUR
30.04.2008 0,02 EUR
27.03.2008 0,02 EUR
28.02.2008 0,02 EUR
31.01.2008 0,02 EUR
28.12.2007 0,02 EUR
29.11.2007 0,02 EUR
31.10.2007 0,02 EUR
27.09.2007 0,02 EUR
30.08.2007 0,03 EUR