SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H/  LU2114932754  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0934 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
86,7579EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 2,31 1,02 0,61 0,11 0,30 0,16 -0,10 0,52 0,14 -
2021 0,33 0,17 0,22 -0,06 0,20 0,08 0,07 0,27 -0,01 0,04 -0,10 -0,12 +1,09%
2022 0,13 -0,63 -0,31 0,12 -0,89 -1,89 -0,30 0,81 -0,85 -0,74 0,33 0,23 -3,93%
2023 1,46 1,11 -0,18 0,59 0,45 0,63 0,79 0,64 0,39 0,52 0,63 0,61 +7,91%
2024 0,71 0,47 1,03 0,14 0,57 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,54% 1,45% 1,19% 2,10% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,30 2,43 3,01 -0,73 -
Najlepszy miesiąc +1,03% +1,03% +1,03% +1,46% +2,31%
Najgorszy miesiąc +0,14% +0,14% +0,14% -1,89% -1,89%
Maksymalna strata -0,37% -0,37% -0,37% -5,76% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 101,7109 +5,64% +5,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 105,6252 +8,10% +9,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 111,0843 +9,60% +13,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 113,3740 +9,95% +14,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 85,2290 +5,67% +5,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 88,5217 +8,10% +9,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 92,9812 +9,59% +13,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 95,3007 +10,05% +15,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... płacące dywidendę 89,5838 +5,56% +5,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... z reinwestycją 101,0699 +5,57% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... płacące dywidendę 93,0686 +7,99% +8,85%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... z reinwestycją 104,1877 +7,68% +8,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... z reinwestycją 115,8020 +9,51% +13,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... płacące dywidendę 97,6978 +9,51% +13,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... z reinwestycją 1 130,7684 +8,56% +12,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... płacące dywidendę 99,9198 +9,96% +15,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... z reinwestycją 112,6011 +9,87% +14,82%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... z reinwestycją 104,2572 +6,17% +7,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... płacące dywidendę 87,8990 +6,20% +7,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... z reinwestycją 108,2236 +8,64% +10,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... płacące dywidendę 91,2335 +8,63% +10,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... z reinwestycją 113,5121 +10,15% +15,34%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... płacące dywidendę 95,6562 +10,16% +15,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... z reinwestycją 115,6009 +10,50% +16,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... płacące dywidendę 97,6481 +10,55% +16,89%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... z reinwestycją 112,3464 +8,18% +9,44%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... płacące dywidendę 99,7847 +9,68% +13,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... z reinwestycją 119,3432 +10,06% +15,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... z reinwestycją 100,1189 +6,82% +5,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... płacące dywidendę 83,7404 +6,33% +4,85%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... płacące dywidendę 93,2105 +9,25% +13,03%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 101,6705 +4,48% +2,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,8306 +4,50% +2,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... z reinwestycją 99,1350 +4,92% +3,39%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... płacące dywidendę 83,5449 +4,95% +3,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 105,6665 +6,91% +5,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 89,1908 +6,91% +5,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... z reinwestycją 102,7631 +7,26% +6,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... płacące dywidendę 86,7579 +7,37% +6,96%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 110,8662 +8,42% +9,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 93,6273 +8,42% +9,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... z reinwestycją 108,0293 +8,88% +11,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... płacące dywidendę 90,9775 +8,88% +11,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 113,5920 +8,92% +11,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 95,8030 +8,79% +11,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 111,6775 +8,01% +8,96%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... płacące dywidendę 99,0688 +9,44% +13,22%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 118,8385 +9,88% +14,85%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... z reinwestycją 110,4027 +9,24% +12,90%

Wyniki

YTD  
+2,95%
6 miesięcy  
+3,59%
1 rok  
+7,37%
3 lata  
+6,96%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+2,97%
Rok
2023  
+7,91%
2022
  -3,93%
2021  
+1,09%
 

Dywidendy

28.03.2024 1,46 EUR
28.12.2023 1,51 EUR
28.09.2023 1,71 EUR
15.06.2023 1,33 EUR
23.03.2023 1,28 EUR
15.12.2022 1,07 EUR
29.09.2022 0,99 EUR
30.06.2022 0,80 EUR
31.03.2022 0,77 EUR
16.12.2021 0,71 EUR
30.09.2021 0,95 EUR
24.06.2021 0,51 EUR
25.03.2021 0,50 EUR
17.12.2020 0,46 EUR
24.09.2020 0,49 EUR
25.06.2020 0,46 EUR
26.03.2020 0,18 EUR