Schroder ISF All China Cred.Inc.B
LU2070009142
Schroder ISF All China Cred.Inc.B/ LU2070009142 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение+0.2790 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.4235USD |
+0.30% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Peng Fong Ng |
| Объем фонда: |
31.03 млн
USD
|
| Дата запуска: |
12.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.30% |
| Cash |
|
1.25% |
| Другие |
|
0.45% |
Страны
| Hong Kong, SAR of China |
|
20.21% |
| Cayman Islands |
|
19.58% |
| Virgin Islands (British) |
|
18.59% |
| China |
|
11.71% |
| Australia |
|
5.78% |
| United Kingdom |
|
5.24% |
| Singapore |
|
3.04% |
| Japan |
|
2.28% |
| Macao |
|
1.86% |
| Netherlands |
|
1.78% |
| Bermuda |
|
1.32% |
| Cash |
|
1.25% |
| Другие |
|
7.36% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.57% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.43% |
